Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
IncoM Invesco EURO STOXX O A k.
Aandelen (sector) : Financiën
Terug naar zoekresultaten.
Koers
22-8-2024
99,98
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
Invesco Investment Management Limited
Investeringscategorie
Aandelen (sector) : Financiën
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
-2,95%
-2,95%
3 maanden
-3,46%
-3,46%
YTD
25,41%
25,41%
1 jaar
32,15%
32,15%
2 jaar
42,18%
42,18%
3 jaar
19,84%
19,84%
5 jaar
16,44%
16,44%
10 jaar
2,72%
2,72%
Benchmark
EURO STOXX Optimised Banks EUR Index (Net Return)
Doelstelling
Het Fonds is een passief beheerd beursgenoteerd indexfonds (ETF) dat ernaar streeft het netto totaalrendement te volgen van de EURO STOXX® Optimised Banks Index (de “Index”) 1, min vergoedingen, uitgaven en transactiekosten. De Index vertegenwoordigt de instellingen voor financiële dienstverlening die uit de STOXX® Europe 600 index worden geselecteerd aan de hand van bepaalde filters. - Het Fonds doet dit door het gebruik van ongedekte swaps (“Swaps”). Deze Swaps zijn een overeenkomst tussen het Fonds en een goedgekeurde tegenpartij om een stroom cashflows te ruilen tegen een andere stroom, maar vereisen niet dat het Fonds zakelijke zekerheden verstrekt, op basis van het feit dat het Fonds al in een mandje van aandelen en aan aandelen gerelateerde effecten heeft belegd. Het rendement van de aandelen en aan aandelen gerelateerde effecten wordt met de tegenpartij van het Fonds geruild voor het rendement van de Index. - Het gebruik van Swaps kan de winsten en verliezen van het Fonds vergroten. - De aandelen van het Fonds worden genoteerd aan een of meer beurzen. Enkel Gemachtigde Deelnemers mogen inschrijven op aandelen of aandelen laten terugkopen direct bij het Fonds. Andere beleggers kunnen aandelen direct kopen of verkopen via een tussenpersoon of op een beurs/beurzen waar de aandelen worden verhandeld. In uitzonderlijke omstandigheden zullen andere beleggers hun aandelen direct bij de Vennootschap kunnen laten terugkopen, in overeenstemming met de terugkoopprocedures die zijn uiteengezet in het Prospectus, behoudens de toepasselijke wetten en relevante kosten. - De basisvaluta van het Fonds is de EUR. - Dividendbeleid: Deze klasse betaalt geen inkomsten uit, maar herbelegt ze om uw kapitaal te doen groeien, in lijn met de opgegeven doelstellingen. - Intrinsieke waarde: Deze wordt dagelijks berekend en het Fonds is geopend voor terugkopen op elke dag waarop het Trans-European Automated Realtime Gross Settlement Express Transfer (TARGET2) systeem geopend is. Raadpleeg het Prospectus voor meer informatie. - De Index: De Index is een volgens free float marktkapitalisatie gewogen index. Hij is een subset van de EURO STOXX® Banks index, die de eurozone-subset van de STOXX® Europe 600 Banks index vormt. De Index omvat instellingen voor financiële dienstverlening die uit de STOXX® Europe 600 index worden geselecteerd (die de aandelen omvat die worden verhandeld op de grote beurzen van 18 Europese landen: Oostenrijk, België, Denemarken, Finland, Frankrijk, Duitsland, Griekenland, IJsland, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Portugal, Spanje, Zweden, Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk). Er worden diverse filters toegepast, zoals een liquiditeitsfactor en een maximum van 20, 15 of 10%, afhankelijk van het aantal componenten in de index. De free float marktkapitalisatie, liquiditeitsfactoren (om ervoor te zorgen dat de betrokken componenten over een voldoende liquide handelsmarkt beschikken) en maxima (om ervoor te zorgen dat geen enkel component van de Index meer dan een van tevoren vastgelegd percentage bedraagt) worden om de drie maanden herzien.
Spreidingen
Data van 31-5-2024
Top 5 participaties
%
BNP PARIBAS EUR2
12,11
Unicredit S.P.A.
11,13
Intesa Sanpaolo SpA
10,35
Banco Santander SA
9,71
ING
9,61
Top 5 participaties
BNP PARIBAS EUR2 12,11%
Unicredit S.P.A. 11,13%
Intesa Sanpaolo SpA 10,35%
Banco Santander SA 9,71%
ING 9,61%
Rest 47,09%
Top 5 regio's
%
Italië
26,90
Spanje
21,90
Frankrijk
19,30
Nederland
10,90
Duitsland
8,40
Top 5 regio's
Italië 26,9%
Spanje 21,9%
Frankrijk 19,3%
Nederland 10,9%
Duitsland 8,4%
Rest 12,6%
Activaspreiding
%
Aandelen
100,00
Activaspreiding
Aandelen 100,0%
Fondsinformatie
Depothouder
Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Ltd
Juridische aard
Beleggingsfonds naar Iers recht
Einde fiscale jaar
30 November
Opstartdatum
12-04-2011
Datum Algemene Vergadering
Valuta
EUR
ISIN-code
IE00B3Q19T94
Minimale inleg
1 stuks
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Invesco Investment Management Limited
Straat
32 Molesworth Street
Plaats
Dublin