Fondsen
Doorzoek alle in Belgiƫ verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
Nat IFLI Loomis Sayles RE/D$ u.
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar
Terug naar zoekresultaten.
Koers
19-9-2024
90,70
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
NGAM S.A.
Investeringscategorie
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,44%
0,80%
3 maanden
-0,99%
3,35%
YTD
0,14%
1,10%
1 jaar
1,40%
6,37%
2 jaar
-5,28%
0,52%
3 jaar
-3,48%
-5,10%
5 jaar
-2,10%
-1,88%
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Spreidingen
Data van 28-6-2024
Top 5 participaties
%
FN BF0578
3,00
T 3.500% 02-33
2,50
T 3.375% 05-33
2,30
FN BF0598
2,20
T 2.000% 11-41
2,10
Top 5 participaties
FN BF0578 3,0%
T 3.500% 02-33 2,5%
T 3.375% 05-33 2,3%
FN BF0598 2,2%
T 2.000% 11-41 2,1%
Rest 87,9%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
80,90
Overige
4,50
Braziliƫ
2,60
Mexico
1,90
Uruguay
1,70
Top 5 regio's
Verenigde Staten 80,9%
Overige 4,5%
Brazilië 2,6%
Mexico 1,9%
Uruguay 1,7%
Rest 8,4%
Activaspreiding
%
Activaspreiding
Fondsinformatie
Depothouder
Brown Brothers Harriman S.A.
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
09-10-2019
Datum Algemene Vergadering
3e vrijdag van mei om 10.00 u.
Valuta
USD
ISIN-code
LU1269967219
Minimale inleg
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
NGAM S.A.
Straat
2, rue Jean Monnet
Plaats
Luxemburg
+352 270 4591
enquiries@ngam.natixis.com
www.ngam.natixis.com