Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
AlgemeenRendementSamenstellingRating&RisicoDividend InfoEUSD
UBS(Ir) UBS (Irl) Sele Inst. u.
Monetair niet-Euro : Britse pond
Terug naar zoekresultaten.
Koers 1-5-2024 1,00
Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?
  
Fonds toevoegen aan Portefeuille ?
  
Genoteerd Nee
Valuta GBP
Beleggingsinstelling UBS Fund Management (Ireland) Limited
Investeringscategorie Monetair niet-Euro : Britse pond
Grafieken
Periode
Rendement
Periode EUR Munt van oorsprong
1 maand 0,06% 0,01%
3 maanden -0,10% 0,04%
YTD 1,74% 0,07%
1 jaar 3,27% 0,24%
2 jaar -0,78% 0,15%
3 jaar 0,64% 0,10%
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Het Fonds streeft naar maximale lopende inkomsten, waarbij het zich inspant voor het behoud van het belegde bedrag en het behoud van de mogelijkheid om de belegging in te trekken. Het Fonds is een geldmarktfonds met een intrinsieke waarde en een lage volatiliteit zoals gedefinieerd in de EU-verordening inzake geldmarktfondsen. Dit betekent dat het Fonds over het algemeen belegt in kortlopende schuldeffecten en in soortelijke effecten die eenvoudig kunnen worden gekocht en verkocht. Het Fonds mag alleen beleggen in effecten waarvan het vaststelt dat ze minimale kredietrisico's inhouden, “eersterangs effecten” zijn en op het moment van aankoop een hoge kredietwaardigheidsrating hebben (d.w.z. voldoen aan een bepaald niveau van kredietwaardigheid). Dit Fonds bevordert milieu- en sociale kenmerken en is gecategoriseerd overeenkomstig artikel 8, lid 1, van Verordening (EU) 2019/2088 betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiëledienstensector. Deze klasse stelt maandelijks dividenden vast en keert deze maandelijks uit. Als u niet verzoekt om uitbetaling in cash, worden uw dividenden uitgekeerd in de vorm van extra aandelen. Het Fonds belegt in hoogwaardige kortlopende schuldeffecten die worden uitgegeven in GBP door emittenten binnen en buiten het VK, waaronder overheden, banken en andere bedrijven. Het Fonds houdt een gewogen gemiddelde looptijd (WAM) aan van maximaal 60 dagen en een gewogen gemiddelde resterende looptijd (WAL) van maximaal 120 dagen. Het Subfonds wordt actief beheerd ten opzichte van de SONIA Index - Sterling Overnight Interbank Average Rate. De benchmark wordt uitsluitend gebruikt voor het vergelijken van prestaties. Overige informatie U kunt uw aandelen gewoonlijk op elke dag verkopen, behalve op zaterdag en zondag en op dagen die worden vermeld in de lijst met vakantiedagen in de bijlage van het Fonds. U kunt uw verkooporders indienen bij uw tussenpersoon of bij de beheerder van het Fonds, State Street Fund Services (Ireland) Limited ("State Street"). Raadpleeg voor meer informatie de sectie "The Shares" in het prospectus van de Maatschappij. Het prospectus is verkrijgbaar bij State Street.
Spreidingen Data van 28-2-2023
Top 5 participaties
Not available 100,0%
Fondsinformatie
Depothouder State Street Adm.Serv.Comp.(Ireland)Ltd
Juridische aard Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar 31 August
Opstartdatum 19-01-2016
Datum Algemene Vergadering
Valuta GBP
ISIN-code IE00BWWCQ980
Minimale inleg 1.000.000 stuks
Frequentie van notering dagelijks
Kapitalisatie / Dividend D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling UBS Fund Management (Ireland) Limited
Straat 1st Floor, College Park House, South Frederick Street
Plaats Dublin