Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
JPMF Inc Fd CA$h u.
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar
Terug naar zoekresultaten.
Koers
1-5-2024
8,58
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
AUD
Beleggingsinstelling
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à.r.l.
Investeringscategorie
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
-0,62%
-1,72%
3 maanden
-0,35%
-1,38%
YTD
-2,90%
-1,94%
1 jaar
0,69%
-0,77%
2 jaar
-7,36%
-2,08%
3 jaar
-4,91%
-3,23%
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Bloomberg US Aggregate Bond Index (Total Return Gross)
Doelstelling
Spreidingen
Data van 30-6-2023
Top 5 participaties
%
GNMA (United States) MBS 01/07/2053
8,30
GNMA (United States) MBS 20/01/2053
3,80
GNMA (United States) MBS 20/12/2052
1,20
GNMA (United States) MBS 20/02/2053
0,90
Connecticut Avenue Securities 2017- C01 (United St
0,80
Top 5 participaties
GNMA (United States) MBS 01/07/2053 8,3%
GNMA (United States) MBS 20/01/2053 3,8%
GNMA (United States) MBS 20/12/2052 1,2%
GNMA (United States) MBS 20/02/2053 0,9%
Connecticut Avenue Securities 2017- C01 (United St 0,8%
Rest 85,0%
Top 5 regio's
%
Noord-Amerika
90,60
Europa
3,50
Latijns Amerika
2,30
Overige
2,10
Azië
1,30
Top 5 regio's
Noord-Amerika 90,6%
Europa 3,5%
Latijns Amerika 2,3%
Overige 2,1%
Azië 1,3%
Rest 0,2%
Activaspreiding
%
Activaspreiding
Fondsinformatie
Depothouder
J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 June
Opstartdatum
13-03-2020
Datum Algemene Vergadering
3e woensdag van november om 15.00 u.
Valuta
AUD
ISIN-code
LU2126079248
Minimale inleg
USD 10.000.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à.r.l.
Straat
Route de Trèves 6
Plaats
Senningerberg
+352 (0)3 410 30 20
fundinfo@jpmorgan.com
www.jpmorganassetmanagement.lu