Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

JSS If JSS Sustainable Bo C$ u.

Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten

Koers 12-6-2024

68,66

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

USD

Beleggingsinstelling

J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.

Investeringscategorie

Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	-3,52%	-3,78%
3 maanden	-2,24%	-3,80%
YTD	-1,47%	-4,01%
1 jaar	-6,43%	-6,67%
2 jaar	0,63%	2,11%
3 jaar	-3,63%	-7,37%
5 jaar	-2,42%	-3,38%
10 jaar

Benchmark

Doelstelling
- Het Fonds belegt wereldwijd hoofdzakelijk in vast- en variabelrentende effecten (met inbegrip van nulcouponobligaties) die in valuta's van opkomende markten luiden en die uitgegeven of gewaarborgd worden door ieder type emittent die het grootste deel van zijn economische activiteiten in opkomende landen uitoefent of daar gevestigd is. - Het Fonds kan ook beleggen in vast- of variabelrentende effecten, waaronder nulcouponobligaties die mogelijk geen investmentgrade-rating hebben. - Met "non-investment-grade" wordt een kredietrating bedoeld die onder BBB- (Standard & Poor's, Fitch) of Baa3 (Moody's) of een gelijkwaardige beoordeling ligt. - Het Fonds kan beleggen in noodlijdende effecten, asset-backed securities (ABS'en; door activa gedekte effecten) of CoCo's (voorwaardelijk converteerbare obligaties). Voor beleggingen in noodlijdende effecten, CoCo's (voorwaardelijk converteerbare obligaties) en ABS'en (door activa gedekte obligaties) geldt een cumulatieve limiet van 10%. Er wordt ook gebruikgemaakt van afgeleide financiële instrumenten (derivaten) om de beleggingsdoelstelling te bereiken. - De meeste posities van het Fonds maken ook deel uit van de benchmark. Om te kunnen profiteren van specifieke beleggingskansen kan de Beleggingsbeheerder op discretionaire wijze effecten selecteren die geen deel uitmaken van de benchmark. - Aangezien de posities van de portefeuille van het subfonds en hun weging afwijken van de weging van de effecten die zijn opgenomen in de Benchmark, kan het rendement van het subfonds afwijken van dat van de Benchmark.

Spreidingen

Data van 28-3-2024

Top 5 participaties

	CZECH REP 1.25% 20-14.02.25 8,59%
	POLAND 3.25% 13-25.07.25 8,43%
	USA 0% 23-13.06.24 TB 8,17%
	COLOMBIA 9.85% 07-27 /INT.USD 8,03%
	MEXICO CETE 8% 22-31.07.53 7,09%
	Rest 59,7%

Top 5 regio's	%
Mexico	22,18
Polen	15,75
Tsjechië	15,09
Hongarije	9,96
Verenigde Staten	8,17

Activaspreiding

Fondsinformatie
Depothouder	RBC Investor Services Bank S.A.
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar	30 June
Opstartdatum	19-06-2019
Datum Algemene Vergadering	laatste vrijdag van oktober om 11.00 u.
Valuta	USD
ISIN-code	LU1835934552
Minimale inleg
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	D

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.
Straat	11-13, Boulevard de la Foire
Plaats	Luxembourg
+352 45 47 811

http://www.jsafrasarasin.lu/internet/lu/