Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
BGF Euro Bond AI2€ k.
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers
30-4-2024
9,00
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Investeringscategorie
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
-1,32%
-1,32%
3 maanden
-0,88%
-0,88%
YTD
-1,75%
-1,75%
1 jaar
3,33%
3,33%
2 jaar
-2,20%
-2,20%
3 jaar
-4,83%
-4,83%
5 jaar
-2,09%
-2,09%
10 jaar
Benchmark
Barclays Euro Aggregate 500+
Doelstelling
Het Fonds streeft naar een maximaal rendement op uw belegging via een combinatie van kapitaalgroei en inkomsten uit de activa van het Fonds. Het Fonds belegt ten minste 80% van zijn totale vermogen in vastrentende waarden. Hiertoe behoren obligaties en geldmarktinstrumenten (d.w.z. schuldeffecten met een korte looptijd). Ten minste 70% van de totale fondsactiva worden belegd in effecten die zijn uitgedrukt in euro.
Spreidingen
Data van 30-9-2023
Top 5 participaties
%
ITALY (REPUBLIC OF) 4 04/30/2035
2,01
SPAIN (KINGDOM OF) 3.55 10/31/2033
1,60
BELGIUM (KINGDOM OF) 1.25 04/22/2033
1,32
FRANCE (REPUBLIC OF) 0.75 02/25/2028
1,28
BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0.8 06/22/2028
1,25
Top 5 participaties
ITALY (REPUBLIC OF) 4 04/30/2035 2,01%
SPAIN (KINGDOM OF) 3.55 10/31/2033 1,6%
BELGIUM (KINGDOM OF) 1.25 04/22/2033 1,32%
FRANCE (REPUBLIC OF) 0.75 02/25/2028 1,28%
BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0.8 06/22/2028 1,25%
Rest 92,54%
Top 5 regio's
%
Frankrijk
22,59
Spanje
10,70
Duitsland
8,20
Italië
8,06
Nederland
6,22
Top 5 regio's
Frankrijk 22,59%
Spanje 10,7%
Duitsland 8,2%
Italië 8,06%
Nederland 6,22%
Rest 44,23%
Activaspreiding
%
Fixed Income
96,44
Liquiditeiten
3,56
Activaspreiding
Fixed Income 96,44%
Liquiditeiten 3,56%
Fondsinformatie
Depothouder
The Bank of New York Mellon (Luxembourg) S.A.
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 August
Opstartdatum
Datum Algemene Vergadering
20 juni
Valuta
EUR
ISIN-code
LU1960220827
Minimale inleg
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Straat
35 A, avenue J.F. Kennedy
Plaats
Luxembourg
+ 352 34 2010 4201
investor.services@blackrock.com
www.blackrock.com