Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
AlgemeenRendementSamenstellingRating&RisicoDividend InfoEUSD
MFS Meri US Gvt Bd IH2€ u.
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar
Terug naar zoekresultaten.
Koers 29-4-2024 101,74
Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?
  
Fonds toevoegen aan Portefeuille ?
  
Genoteerd Nee
Valuta EUR
Beleggingsinstelling MFS Investment Management Company (Lux) S.à r.l.
Investeringscategorie Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar
Grafieken
Periode
Rendement
Periode EUR Munt van oorsprong
1 maand -2,21% -2,21%
3 maanden -2,69% -2,69%
YTD -3,58% -3,58%
1 jaar -4,46% -4,46%
2 jaar -4,20% -4,20%
3 jaar -5,74% -5,74%
5 jaar -2,66% -2,66%
10 jaar
Benchmark
Barclays US Government / Mortgage Bond Index USD
Doelstelling
Het beleggingsdoel van het fonds is totaalrendement gemeten in US-dollar, met de nadruk op lopende inkomsten, hoewel ook waardestijging van het kapitaal wordt overwogen. Het fonds belegt hoofdzakelijk (ten miste 70%) in overheidseffecten van de VS, inclusief hypotheekgedekte effecten. Nagenoeg het hele vermogen van het fonds wordt belegd in hoogwaardige (investment grade) schuldinstrumenten. Het fonds kan een relatief groot percentage van zijn vermogen beleggen in één bepaalde emittent of in een klein aantal emittenten. Hoewel dit doorgaans niet wordt verwacht, kan het fonds een aanzienlijk deel van zijn vermogen beleggen in derivaten voor afdekking en/of beleggingsdoeleinden, ook om posities in een bepaalde markt, een bepaald marktsegment of een bepaald effect te verhogen of te verlagen, om het renterisico of andere kenmerken van het fonds te beheren, of als een alternatief voor directe belegging in de effecten.
Spreidingen Data van 31-3-2024
Top 5 participaties
US Treasury Note 2.875% MAY 15 28 2,78%
US Treasury Note 0.25% SEP 30 25 2,53%
US Treasury Note 3.25% JUN 30 29 2,51%
US Treasury Bond 2.5% FEB 15 45 2,27%
US Treasury Note 2.625% JUL 31 29 2,27%
Rest 87,64%
Top 5 regio's %
Verenigde Staten 100,15
Overige -0,15
Activaspreiding %
Obligaties 67,75
Liquiditeiten 6,74
Fondsinformatie
Depothouder State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar 31 January
Opstartdatum 13-09-2018
Datum Algemene Vergadering 3e maandag van juni om 10.00 u.
Valuta EUR
ISIN-code LU1868531309
Minimale inleg EUR 0,00
Frequentie van notering dagelijks
Kapitalisatie / Dividend D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling MFS Investment Management Company (Lux) S.à r.l.
Straat 19, rue de Bitbourg
Plaats Luxembourg
  +352 2 54 70 19-277
  info@mfs.com
  www.mfs.com