Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

CSIF(L) Bond Government DB$ k.

Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten

Koers 30-4-2024

976,89

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

USD

Beleggingsinstelling

Credit Suisse Fund Management S.A.

Investeringscategorie

Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	-1,29%	-2,14%
3 maanden	-2,02%	-2,89%
YTD	-1,23%	-4,20%
1 jaar	4,20%	1,70%
2 jaar	3,20%	4,07%
3 jaar	0,72%	-3,23%
5 jaar	0,34%	-0,57%
10 jaar

Benchmark

Doelstelling
Dit Index Tracker Fund wordt passief beheerd en streeft naar het repliceren van de prestaties van de JPM GBI-EM Global Diversified Index. Het unieke gediversifieerde systeem verzekert dat het gewicht tussen de indexlanden meer evenredig is verdeeld door het gewicht van grote landen te reduceren en het overschot over de minder gewichtige landen te verdelen. De index wordt elke maand geherbalanceerd, maar kan ook tussentijds worden geherbalanceerd. De portfolio en de prestaties van het fonds kunnen van de index afwijken. Onder normale marktomstandigheden wordt verwacht dat het niveau van de tracking error lager dan 2,00% zal zijn. Het Fonds gebruikt een strategie van fysieke replicatie en investeert hoofdzakelijk in een representatieve selectie van obligaties in Amerikaanse dollars en plaatselijke valuta en in andere schuldbewijzen met een vaste of variabele rente, Global Depositary Notes (GDN's) en rechten van private, semi-private en openbare emittenten die zijn opgenomen in de benchmark-index of daar een onderliggende positie in hebben. Tegelijkertijd kan het fonds gebruikmaken van derivaten om bovenstaande doelstellingen te realiseren. In vergelijking met de volledige replicatiemethode, kan de representatieve bemonsteringsmethode leiden tot lagere transactiekosten in het kader van de herverdeling van de portefeuille, alsook tot een hogere variabiliteit van het verschil tussen het rendement van de index en het door een belegger in het Fonds ontvangen rendement. De belegger kan dagelijks aandelen van dit fonds kopen of verkopen, zoals in het prospectus uiteengezet. Deze categorie van aandelen keert niet uit.

Spreidingen

Data van 31-5-2021

Top 5 participaties

	LETRA TESOURO NACIONAL 0%/20-010124 2,2%
	SOUTH AFRICA reg s 186 10.5%/98-211226 1,62%
	BRAZIL s ntnf 10%/12-010123 1,24%
	LETRA TESOURO NACIONAL 0%/19-010723 1,12%
	BRAZIL s f 10%/14-010125 1,12%
	Rest 92,69%

Top 5 regio's	%
China	9,99
Indonesië	9,47
Mexico	9,37
Brazilië	8,51
Thailand	8,51

Activaspreiding	%
Obligaties	99,68
Liquiditeiten	0,32

Fondsinformatie
Depothouder	Credit Suisse (Luxembourg) S.A.
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar	31 December
Opstartdatum	05-06-2018
Datum Algemene Vergadering
Valuta	USD
ISIN-code	LU1808484445
Minimale inleg	USD 0,00
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	C

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	Credit Suisse Fund Management S.A.
Straat	5, rue Jean Monnet
Plaats	Luxembourg
+352 436 1611

www.credit-suisse.com