Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
GSF II GS Gl M-Man Alt P I€h k.
Hedge Funds/Afgeleide producten
Terug naar zoekresultaten.
Koers
13-6-2024
108,39
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
Goldman Sachs Asset Management B.V.
Investeringscategorie
Hedge Funds/Afgeleide producten
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,39%
0,39%
3 maanden
2,36%
2,36%
YTD
2,79%
2,79%
1 jaar
3,40%
3,40%
2 jaar
-0,03%
-0,03%
3 jaar
-1,34%
-1,34%
5 jaar
1,01%
1,01%
10 jaar
Benchmark
LIBOR USD 3 month
Doelstelling
Het doel van de portefeuille is via kapitaalgroei een absoluut rendement te realiseren op lange termijn. Absolute rendementen zijn niet gegarandeerd en uw kapitaal loopt een risico. Een of meer externe beleggingsbeheerders gekozen door de Beleggingsadviseur worden aangesteld voor het dagelijks beheer van de Portefeuille overeenkomstig het algemene beleggingsbeleid en de richtlijnen van de Portefeuille. De Portefeuille zal effecten, activa en instrumenten van welk type dan ook bevatten, long of short, waaronder aandelen en vastrentende effecten, financiële derivaten of andere vergelijkbare instrumenten. De Portefeuille zal ernaar streven een aantal niet-traditionele en alternatieve beleggingsstrategieën te gebruiken in diverse sectoren. De Portefeuille kan direct beleggen in aandelen van het Chinese vasteland via het Stock Connect-programma of het programma voor erkende buitenlandse institutionele beleggers in Renminbi (Renminbi Qualified Foreign Institutional Investor of RQFII), of indirect via markttoegangsproducten (access products). De Portefeuille kan via de Chinese interbancaire obligatiemarkt beleggen in schuldbewijzen van het Chinese vasteland. Contanten en liquide instrumenten, zoals geldmarktfondsen, kunnen ook worden gehouden voor tijdelijke doeleinden wegens operationele behoeften, om liquiditeit te hebben of indien de beleggingsadviseur dit passend acht. De Portefeuille maakt gebruik van derivaten als onderdeel van zijn beleggingsbeleid om blootstelling aan aandelen, vastrentende effecten en/of valuta's te verwerven, om een hoger rendement te genereren en om bepaalde risico's af te dekken. Een aanzienlijk gedeelte van de blootstelling van de Portefeuille kan gegenereerd worden door het gebruik van derivaten. Een derivaat is een contract tussen twee of meer partijen waarvan de waarde afhangt van de stijging of daling van het onderliggende actief. De Aandelencategorie streeft ernaar de valutablootstelling van de Portefeuille af te dekken tegen de valuta van de Aandelencategorie. U dient zich ervan bewust te zijn dat er verschillende technieken kunnen worden gebruikt om de valuta-afdekking te verwezenlijken, dieextra risico's inhouden en geen verzekering of garantie bieden dat een dergelijke afdekking succesvol zal zijn. Aandelen in de Portefeuille kunnen dagelijks (op elke werkdag) op verzoek worden ingekocht. De Portefeuille wordt actief beheerd en refereert aan de ICE BofA 3-Month German Treasury Bill Index (de “Benchmark”) voor het opstellen van discretionaire interne risicodrempelwaarden die mogelijk refereren aan afwijkingen van de Benchmark. De Beleggingsadviseur beslist volledig vrij over de samenstelling van de Portefeuille. Het rendement kan dus aanzienlijk afwijken van het rendement van de gespecificeerde Referentiebenchmark. Inkomsten worden steeds toegevoegd aan de waarde van uw belegging. De portefeuillevaluta is USD. De valuta van de aandelencategorie is EUR. Zie het Prospectus voor een volledige uitleg over het beleggingsdoel en -beleid.
Spreidingen
Data van 31-5-2023
Top 5 participaties
%
Bardin Hill Merger Arbitrage IC
26,70
Crabel Gemini
19,80
TCW
15,20
Trium
13,70
GQG
12,00
Top 5 participaties
Bardin Hill Merger Arbitrage IC 26,7%
Crabel Gemini 19,8%
TCW 15,2%
Trium 13,7%
GQG 12,0%
Rest 12,6%
Top 5 regio's
%
Noord-Amerika
56,10
Europa
33,50
Overige
6,30
Azië-Pacific
4,10
Top 5 regio's
Noord-Amerika 56,1%
Europa 33,5%
Overige 6,3%
Azië-Pacific 4,1%
Activaspreiding
%
Aandelen
80,00
Money Market
10,60
Obligaties
9,40
Activaspreiding
Aandelen 80,0%
Money Market 10,6%
Obligaties 9,4%
Fondsinformatie
Depothouder
State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 November
Opstartdatum
27-01-2016
Datum Algemene Vergadering
1ste Vrijdag van April
Valuta
EUR
ISIN-code
LU1254821553
Minimale inleg
EUR 1.000.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Goldman Sachs Asset Management B.V.
Straat
Pr. Beatrixlaan 35
Plaats
The Hague
client.servicing@nnip.com
www.nnip.com