Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

JPMF Gl Strategic Bd DP€h k.

Allerlei

Koers 30-4-2024

72,53

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

EUR

Beleggingsinstelling

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à.r.l.

Investeringscategorie

Allerlei

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	-1,12%	-1,12%
3 maanden	-0,77%	-0,77%
YTD	-0,74%	-0,74%
1 jaar	1,31%	1,31%
2 jaar	-0,42%	-0,42%
3 jaar	-2,07%	-2,07%
5 jaar	-0,81%	-0,81%
10 jaar	-0,79%	-0,79%

Benchmark
ICE BofA SOFR Overnight Rate Index Total Return in USD

Doelstelling
BELEGGINGSDOELSTELLING Een rendement behalen dat hoger is dan dat van de benchmark door het benutten van beleggingsmogelijkheden in onder meer de obligatie- en de valutamarkt, waar nodig met behulp van afgeleide financiële instrumenten. BELEGGINGSPROCES Beleggingsaanpak B Hanteert een wereldwijd geïntegreerd op onderzoek gebaseerd beleggingsproces dat de nadruk legt op het analyseren van fundamentele, kwantitatieve en technische factoren binnen diverse landen, sectoren en emittenten. B Hanteert een aanpak zonder restricties om de beste beleggingsideeën te vinden binnen diverse vastrentende sectoren en landen, met de nadruk op het verminderen van neerwaarts risico. B Beweegt op dynamische wijze tussen sectoren en landen en stemt duration af op marktomstandigheden. Benchmark van de Aandelenklasse ICE BofA ESTR Overnight Rate Index Total Return in EUR Gebruik van en overeenkomsten met de benchmark B Vergelijking van prestaties. B Berekening prestatievergoeding. Het Sub-Fonds wordt actief beheerd, zonder referentie aan de benchmark en vrij van de beperkingen van de benchmark. BELEID Belangrijkste beleggingen De meeste activa waarin direct of via derivaten wordt belegd, schuldinstrumenten die zijn uitgegeven door overheden en overheidsinstanties, nationale en regionale overheidsinstanties en supranationale organisaties, bedrijfsobligaties, MBS/ABS, gedekte obligaties en valuta's. Emittenten kunnen afkomstig zijn uit alle landen van de wereld, inclusief opkomende markten. Het Sub-Fonds zal naar verwachting 45 à 75% van zijn vermogen beleggen in door hypotheken gedekte effecten (MBS) en/of door activa gedekte effecten (ABS) van uiteenlopende kredietkwaliteit, al kan het werkelijke beleggingsniveau gezien de "unconstrained" beleggingsaanpak variëren. MBS (er wordt onderscheid gemaakt tussen "agency MBS", uitgegeven door Amerikaanse semi- overheidsinstanties, en "non-agency MBS", d.w.z. schuldeffecten die gedekt zijn door hypotheken zoals woningkredieten en commerciële hypotheken) en ABS (schuldeffecten die gedekt zijn door andere soorten activa, zoals creditcard- schulden, autoleningen, consumptief krediet en huur van materieel). Het Sub-Fonds mag maximaal 10% in converteerbare effecten en maximaal 10% in voorwaardelijk converteerbare obligaties beleggen. Het Sub-Fonds kan beleggen in schuldbewijzen beneden beleggingskwaliteit en schuldbewijzen zonder rating. Het Sub-Fonds kan long- en short-posities innemen (via derivaten) om de blootstelling aan bepaalde landen, sectoren, valuta's en kredietratings, die van tijd tot tijd geconcentreerd kan zijn, te variëren. Het Sub-Fonds kan via China-Hong Kong Bond Connect beleggen in binnenlands schuldpapier dat is uitgegeven in de Volksrepubliek China. Minimaal 51% van de activa wordt belegd in emittenten met positieve ecologische en/of sociale kenmerken en goede governancepraktijken, zoals gemeten aan de hand van de bedrijfseigen ESG-beoordelingsmethode van de Beleggingsbeheerder en/of gegevens van derden. Het Sub-Fonds belegt ten minste 10% van het vermogen, met uitzondering van bijkomende liquide activa, deposito's bij kredietinstellingen, geldmarktinstrumenten, geldmarktfondsen en derivaten voor efficiënt portefeuillebeheer, in duurzame beleggingen die in de zin van de SFDR bijdragen aan ecologische of sociale doelstellingen. De Beleggingsbeheerder beoordeelt en screent op basis van waarden en normen om tot uitsluitingen te komen. Daarvoor schakelt hij de hulp in van een of meerdere externe aanbieders, die onderzoeken of een emittent deelneemt aan of rendement behaalt uit activiteiten die in strijd zijn met de normen- en waardescreening. De lijst van uitvoerbare screens die mogelijk tot uitsluiting leiden, kunt u op de website van de Beheermaatschappij vinden www. jpmorganassetmanagement.lu ). Voor ten minste 75% van de aangekochte non-investment-grade-effecten en de staatsobligaties uit opkomende landen en voor ten minste 90% van de aangekochte investment-grade-effecten houdt het Sub-Fonds bij het nemen van beleggingsbeslissingen systematisch rekening met ESG-analyses. Het Sub-Fonds kan voor beleggingsdoeleinden beleggen in deposito's bij kredietinstellingen, geldmarktinstrumenten en geldmarktfondsen. Het Sub- Fonds kan tijdelijk maximaal 100% van zijn vermogen in deze instrumenten aanhouden voor defensieve doeleinden. Andere beleggingen Maximaal 10% in aandelen, meestal als gevolg van gebeurtenissen die verband houden met schuldbezit, zoals conversies of herstructurering; aandelenderivaten om de blootstelling aan aandelen en de correlatie van het Sub-Fonds met de aandelenmarkten te beheren. Maximaal 20% van het nettovermogen in aanvullende liquide activa voor het beheer van inschrijvingen en terugkopen in contanten, evenals lopende en uitzonderlijke betalingen. Maximaal 100% van het nettovermogen in aanvullende liquide middelen voor defensieve doeleinden op tijdelijke basis, indien uitzonderlijk ongunstige marktomstandigheden dit rechtvaardigen. Derivaten Gebruikt voor: beleggingsdoeleinden; hedging; efficiënt portefeuillebeheer. Soorten: zie tabel Gebruik van afgeleide financiële instrumenten door het Sub-Fonds onder Hoe het Sub-Fonds gebruikmaakt van afgeleide financiële instrumenten, instrumenten en technieken in het Prospectus. TRS’s inclusief CFD’s: geen Berekeningsmethode globale blootstelling: absolute VaR. Verwachte hefboomwerking van derivaten: 500% enkel indicatief. De hefboom kan van tijd tot tijd aanzienlijk hoger liggen. Valuta's Basisvaluta van het Sub-Fonds: USD. Valuta's waarin de activa luiden: alle. Aanpak op het vlak van hedging: in de meeste gevallen afgedekt naar de basisvaluta. Deze Aandelenklasse tracht het effect van wisselkoersschommelingen tussen de Basisvaluta van het Sub-Fonds en de Valuta van de Aandelenklasse te minimaliseren. Inkoop en handel Aandelen van het Sub-Fonds kunnen op verzoek worden ingekocht; verzoeken worden normaliter op dagbasis verwerkt. Uitkeringsbeleid Deze Aandelenklasse keert geen dividend uit. De gerealiseerde inkomsten zijn opgenomen in de IW. Voor een toelichting op sommige in dit document gebruikte termen kunt u de verklarende woordenlijst op onze website www.jpmorganassetmanagement.lu raadplegen.

Spreidingen

Data van 31-12-2022

Top 5 participaties

	US Treasury (United States) 0.625 15/07/2032 2,6%
	GNMA (United States) 3.000 20/09/2051 1,5%
	GNMA (United States) 4.000 20/06/2052 1,1%
	Government of Brazil (Brazil) 10.000 01/01/2027 0,8%
	Government of Mexico (Mexico) 7.750 29/05/2031 0,8%
	Rest 93,2%

Top 5 regio's	%
Verenigde Staten	69,70
Overige	12,50
Verenigd Koninkrijk	4,30
Kaaiman Eilanden	2,80
Frankrijk	2,30

Activaspreiding	%
Obligaties	80,62
Beleggingsfondsen	1,85

Fondsinformatie
Depothouder	J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar	30 June
Opstartdatum	26-01-2011
Datum Algemene Vergadering	3e woensdag van november om 15.00 u.
Valuta	EUR
ISIN-code	LU0514680072
Minimale inleg	USD 5.000,00
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	C

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à.r.l.
Straat	Route de Trèves 6
Plaats	Senningerberg
+352 (0)3 410 30 20
fundinfo@jpmorgan.com
www.jpmorganassetmanagement.lu