Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
AlgemeenRendementSamenstellingRating&RisicoDividend InfoEUSD
iShIV US Mtg Back Sec EUR He u.
Asset-backed
Terug naar zoekresultaten.
Koers 15-5-2024 5,04
Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?
  
Fonds toevoegen aan Portefeuille ?
  
Genoteerd
Valuta EUR
Beleggingsinstelling BlackRock Asset Management Ireland Ltd
Investeringscategorie Asset-backed
Grafieken
Periode
Rendement
Periode EUR Munt van oorsprong
1 maand 2,53% 2,53%
3 maanden
YTD
1 jaar
2 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Bloomberg Barclays US Mortgage Backed Securities Index
Doelstelling
De Aandelenklasse is een aandelenklasse van een Fonds, die streeft naar een rendement op uw belegging door een combinatie van kapitaalgroei en inkomsten uit de activa van het Fonds, dat het rendement van de Bloomberg Barclays US Mortgage Backed Securities Index, de referentie-index van het Fonds (Index), weerspiegelt. De Aandelenklasse streeft er bovendien naar om de gevolgen van wisselkoersschommelingen tussen de onderliggende portefeuillevaluta's van het Fonds en de euro op uw rendementen te beperken. De Aandelenklasse wordt via het Fonds passief beheerd en streeft ernaar, voor zover dat mogelijk en praktisch haalbaar is, te beleggen in vastrentende (VR) effecten die deel uitmaken van de Index en voldoen aan de kredietratingvereisten ervan, in combinatie met valutacontracten voor valuta-afdekking. Als de kredietratings van de VR-effecten worden verlaagd, kan het Fonds ze blijven houden tot ze niet langer deel uitmaken van de Index en het praktisch haalbaar is om de positie te verkopen. De Index meet de prestatie van in USD luidende door hypotheken gedekte effecten (MBS) uitgegeven door de Amerikaanse overheidsinstellingen Ginnie Mae (GNMA), Fannie Mae (FNMA) en Freddie Mac (FHLMC). De MBS'en in de Index moeten een resterende gewogen gemiddelde looptijd (d.w.z. de gemiddelde tijd tot zij afgelost moeten worden, gewogen naar hypotheekwaarde) van ten minste één jaar hebben. Ze zullen inkomsten betalen op basis van vaste rentepercentage, een minimaal uitstaand bedrag van USD 1 miljard omvatten en op het moment dat ze in de Index worden opgenomen, over een rating van beleggingskwaliteit beschikken (d.w.z. dat ze moeten voldoen aan een bepaald kredietwaardigheidsniveau). Het Fonds gebruikt optimalisatietechnieken om een rendement te behalen dat vergelijkbaar is met dat van de Index. Deze technieken kunnen onder meer bestaan in de strategische selectie van bepaalde effecten die deel uitmaken van de Index of andere VR-effecten, die een rendement bieden dat vergelijkbaar is met dat van bepaalde samenstellende effecten. Deze kunnen onder meer betrekking hebben op het gebruik van afgeleide financiële instrumenten (FDI's) (d.w.z. beleggingen waarvan de prijzen zijn gebaseerd op een of meer onderliggende activa). FDI's (inclusief valutatermijncontracten) kunnen worden gebruikt voor directe beleggingsdoeleinden.
Spreidingen Data van 29-2-2024
Top 5 participaties
Top 5 regio's %
Verenigde Staten 97,84
Verenigd Koninkrijk 0,58
Frankrijk 0,52
Canada 0,33
Australië 0,19
Fondsinformatie
Depothouder State Street Custodial Services (Ireland) Ltd
Juridische aard Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar 31 May
Opstartdatum
Datum Algemene Vergadering
Valuta EUR
ISIN-code IE000EEJLWG1
Minimale inleg
Frequentie van notering dagelijks
Kapitalisatie / Dividend D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling BlackRock Asset Management Ireland Ltd
Straat JPMorgan House International Financial Center
Plaats Dublin 1
  + 353 1 612 3394
 
  www.blackrock.com