Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
MUL Lyxor Core Euro Governme u.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld
Terug naar zoekresultaten.
Koers
17-11-2022
136,79
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
Amundi Luxembourg S.A.
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
3 maanden
YTD
1 jaar
2 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Het Fonds is een passief beheerde indexvolgende icbe. De beleggingsdoelstelling van het Fonds bestaat erin om de prestaties te weerspiegelen van de FTSE EMU Government Bond Index (de “Benchmarkindex”), uitgedrukt in euro en representatief is voor de prestaties van vastrentende, investment grade overheidsobligaties, uitgegeven door overheden uit de EMU-ruimte - terwijl de volatiliteit van het verschil tussen het rendement van het Fonds en het rendement van de Benchmarkindex (de “tracking error”) tot een minimum beperkt wordt. Het verwachte niveau van de tracking error in normale marktomstandigheden staat vermeld in het prospectus. Bijkomende informatie over de Benchmarkindex is terug te vinden op https://www.yieldbook.com/m/indexes/fund. De Benchmarkindex is een total return index. Een total return index berekent de prestaties van de indexcomponenten op basis van het feit dat dividenden of uitkeringen opgenomen zijn in de rendementen van de index na afhouding van de bronbelasting. Het Fonds streeft ernaar zijn doelstelling te bereiken via een rechtstreekse nabootsing door voornamelijk te beleggen in effecten waaruit de Benchmarkindex is samengesteld. Om het nabootsen van de Benchmarkindex te optimaliseren, kan het Fonds gebruik maken van een steekproefsgewijze nabootsingsstrategie. Het potentiële gebruik van deze technieken is gepubliceerd op de website van Lyxor: www.lyxoretf.com. De bijgewerkte samenstelling van de posities van het Fonds is beschikbaar op www.lyxoretf.com. Bovendien wordt de indicatieve netto inventariswaarde gepubliceerd op de Reuters- en Bloomberg-pagina’s van het Fonds en deze kan ook worden vermeld op de websites van de beurzen waar het Fonds genoteerd staat. De munt van het aandeel is de euro (EUR). Financiële instrumenten waarin wordt belegd: Obligaties uit de EMU-ruimte, derivaten. Dividendbeleid: de bedragen van het Fonds die beschikbaar zijn voor uitkering (indien er zijn) zullen worden uitgekeerd. Netto Inventariswaarde : wordt dagelijks berekend, vooropgesteld dat de desbetreffende beurzen voor de handel open zijn en orders kunnen worden afgedekt. Terugkopen: beleggers kunnen hun aandelen elke waarderingsdag voor 17u00 Europese/Luxemburgse tijd terugkopen op de primaire markt en hun aandelen op elk moment tijdens de openingsuren van de beurzen waaraan het Fonds noteert, verkopen op de secundaire mark.
Spreidingen
Data van 31-10-2022
Top 5 participaties
%
FRANCE OAT 2.5% 25May30
0,93
FRANCE OAT 2.75% 25Oct27
0,87
FRANCE OAT 1.5% 25May31
0,87
FRANCE OAT 0.75% 25May28
0,84
FRENCH REPUBL OAT 0.75% 25Nov28
0,79
Top 5 participaties
FRANCE OAT 2.5% 25May30 0,93%
FRANCE OAT 2.75% 25Oct27 0,87%
FRANCE OAT 1.5% 25May31 0,87%
FRANCE OAT 0.75% 25May28 0,84%
FRENCH REPUBL OAT 0.75% 25Nov28 0,79%
Rest 95,69%
Top 5 regio's
%
Frankrijk
25,82
Italië
22,69
Duitsland
18,89
Spanje
15,14
België
5,71
Top 5 regio's
Frankrijk 25,82%
Italië 22,69%
Duitsland 18,89%
Spanje 15,14%
België 5,71%
Rest 11,75%
Activaspreiding
%
Soeverein
100,00
Activaspreiding
Soeverein 100,0%
Rest 0,0%
Fondsinformatie
Depothouder
Société Générale Bank & Trust
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
08-06-2021
Datum Algemene Vergadering
1e vrijdag van april om 10.00 u.
Valuta
EUR
ISIN-code
LU2329745918
Minimale inleg
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Amundi Luxembourg S.A.
Straat
5, allée Scheffer
Plaats
Luxemburg
+352 47 67 59 24
info@amundi.com
www.amundi.com