Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

PIM ETF PIMCO US Low Durat $ u.

Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar

Koers 7-5-2024

92,11

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Valuta

EUR

Beleggingsinstelling

Pimco Global Advisors (Ireland) Limited

Investeringscategorie

Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	1,35%	1,35%
3 maanden	0,08%	0,08%
YTD	2,51%	2,51%
1 jaar	3,35%	3,35%
2 jaar	-0,12%	-0,12%
3 jaar	2,40%	2,40%
5 jaar	1,42%	1,42%
10 jaar

Benchmark

Doelstelling
Doelstelling Het fonds streeft ernaar een zo hoog mogelijk totaalrendement te behalen, in lijn met een zorgvuldig beheer van de beleggingen. Beleggingsbeleid Het fonds streeft zijn beleggingsdoelstelling na door voornamelijk te beleggen in een actief beheerde gediversifieerde portefeuille van in US dollars luidende investment grade vastrentende instrumenten van bedrijven. Het fonds streeft ernaar het beleggingsproces en de beleggingsfilosofie van de beleggingsadviseur op het gebied van totaalrendement toe te passen bij de selectie van beleggingen. Er wordt gebruik gemaakt van top-down en bottom-up strategieën om talrijke gediversifieerde waardebronnen op te sporen en zo een consistent rendement te genereren. Het fonds belegt hoofdzakelijk in 'investment grade' effecten, maar kan maximaal 10% van de intrinsieke waarde beleggen in 'non-investment grade' effecten. 'Investment grade' effecten leveren doorgaans lagere inkomsten op dan 'non-investment grade' effecten en worden ook beschouwd als effecten met een lager risico. Het fonds kan beleggen in opkomende markten. In beleggingstermen zijn dat economieën die zich nog aan het ontwikkelen zijn. Het fonds kan ook niet in US dollars luidende vastrentende instrumenten en niet in US dollars luidende valutaposities houden. De gemiddelde portefeuilleduration van het fonds zal doorgaans variëren binnen 0-4 jaar. De duration is de gevoeligheid van een vastrentend effect voor een wijziging in de rente. Hoe langer de duration van een vastrentend effect, hoe hoger zijn gevoeligheid voor een verandering in de rente. Het fonds kan beleggen in derivaten (zoals futures, opties en swaps) in plaats van direct in de onderliggende effecten zelf. Het rendement van derivaten is gekoppeld aan de ontwikkeling van de onderliggende activa. Het fonds wordt gezien als een actief beheerd fonds ten opzichte van de ICE BofAML US Corporate Bond 1–5 Year Index (de “Index”) doordat de index wordt gebruikt om de duration te meten, de wereldwijde blootstelling van het fonds te meten met de relatieve VaR-methodologie en om de performance te vergelijken. Sommige effecten in het fonds kunnen in de index zijn opgenomen en kunnen een vergelijkbare weging als in de index hebben. De Index wordt echter niet gebruikt om de samenstelling van de fondsportefeuille te bepalen of als een performancedoel, en het fonds kan volledig worden belegd in effecten die geen deel uitmaken van de Index. Het fonds is een actief ETF en streeft ernaar om de doelstellingen te verwezenlijken en het beleggingsbeleid uit te voeren, zoals hierboven uiteengezet en verder beschreven in het prospectus. In het prospectus vindt u de volledige informatie over de beleggingsdoelstellingen en het beleggingsbeleid. Uitkeringsbeleid Deze aandelencategorie keert alle door het fonds gegenereerde beleggingsinkomsten uit. U kunt ervoor kiezen deze te herbeleggen in het fonds. Handelsdag De intrinsieke waarde van het fonds wordt dagelijks berekend en het fonds is geopend voor terugkopen op elke dag waarop de banken in Londen geopend zijn voor de handel. In het prospectus vindt u de volledige informatie over de beleggingsdoelstellingen en het beleggingsbeleid. De aandelen van het fonds zijn genoteerd aan een of meer aandelenbeurzen. Aangezien het fonds een beursverhandeld fonds is (exchange traded fund, “ETF”), kunnen in normale marktomstandigheden enkel goedgekeurde deelnemers direct aandelen in het fonds kopen of verkopen. Andere beleggers kunnen aandelen dagelijks direct kopen of verkopen via een tussenpersoon of op aandelenbeurzen waar de aandelen worden verhandeld, dus op de secundaire markt. In uitzonderlijke omstandigheden kunnen andere beleggers toestemming krijgen om hun aandelen direct door de vennootschap terug te laten kopen, in overeenstemming met de terugkoopprocedures die uiteengezet zijn in het prospectus, onderhevig aan de toepasselijke wetten en relevante kosten. Basisvaluta van het fonds US dollar.

Spreidingen

Data van 31-3-2023

Top 5 participaties

	AVIATION CAPITAL GROUP SR UNSEC 144A 2,2%
	GOLDMAN SACHS GROUP INC SR UNSEC 2,1%
	BANK OF AMERICA CORP SR UNSEC SOFR 1,7%
	CDW LLC/CDW FINANCE SRUNSEC 1,7%
	SOUTHERN CAL EDISON 1ST MTGE SOFR 1,5%
	Rest 90,8%

Top 5 regio's	%
Verenigde Staten	100,30
Mexico	2,30
Brazilië	1,10
Zuid-Afrika	0,70
Europese Unie	0,40

Activaspreiding	%
Obligaties	100,00

Fondsinformatie
Depothouder	State Street Custodial Services (Ireland) Ltd
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar	31 March
Opstartdatum	17-11-2014
Datum Algemene Vergadering
Valuta	EUR
ISIN-code	IE00BP9F2H18
Minimale inleg	USD 1.000.000,00
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	D

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	Pimco Global Advisors (Ireland) Limited
Straat	Styne House, Upper Hatch Street
Plaats	Dublin 2
+44-20-7872-1300

www.europe.pimco.com