Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
AlgemeenRendementSamenstellingRating&RisicoDividend InfoEUSD
BGF USD Reserve A2 $ k.
Monetair niet-Euro : Amerikaanse dollar
Terug naar zoekresultaten.
Koers 31-5-2024 171,50
Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?
  
Fonds toevoegen aan Portefeuille ?
  
Genoteerd
Valuta USD
Beleggingsinstelling BlackRock (Luxembourg) S.A.
Investeringscategorie Monetair niet-Euro : Amerikaanse dollar
Grafieken
Periode
Rendement
Periode EUR Munt van oorsprong
1 maand -0,48% 0,42%
3 maanden 1,32% 1,22%
YTD 4,28% 2,06%
1 jaar 3,78% 5,06%
2 jaar 3,63% 4,12%
3 jaar 6,67% 2,72%
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Secured Overnight Financing Rate (SOFR)
Doelstelling
Het combineren van groei met zekerheid en een hoge liquiditeit uitgedrukt in US Dollars. Het fonds belegt voornamelijk in kortlopende obligaties en effecten en richt zich op het behalen van een rendement dat vergelijkbaar is met dat van een geld-depot.
Spreidingen Data van 30-9-2023
Top 5 participaties
TRI-PARTY BOFA SECURITIES INC. 13,01%
TRI-PARTY TD SECURITIES (USA) LLC 12,17%
BNG Bank NV 3,74%
FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS 3,35%
BAYERISCHE LANDESBK GIRO 2,8%
Rest 64,93%
Top 5 regio's %
Verenigde Staten 53,13
Canada 13,91
Verenigd Koninkrijk 8,29
Frankrijk 6,25
Australië 5,59
Activaspreiding %
Liquiditeiten 98,23
Fixed Income 1,77
Fondsinformatie
Depothouder The Bank of New York Mellon (Luxembourg) S.A.
Juridische aard Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar 31 August
Opstartdatum 30-11-1993
Datum Algemene Vergadering 20 juni
Valuta USD
ISIN-code LU0006061419
Minimale inleg USD 5.000,00
Frequentie van notering dagelijks
Kapitalisatie / Dividend C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling BlackRock (Luxembourg) S.A.
Straat 35 A, avenue J.F. Kennedy
Plaats Luxembourg
  + 352 34 2010 4201
  investor.services@blackrock.com
  www.blackrock.com