Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
BluBay Inv Gr AB Cr G-CADQ u.
Asset-backed
Terug naar zoekresultaten.
Koers
20-4-2023
102,71
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
CAD
Beleggingsinstelling
Bluebay Funds Management Company S.A.
Investeringscategorie
Asset-backed
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
3 maanden
YTD
1 jaar
2 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar
Benchmark
ICE BofA Merrill Lynch Euro Currency 3-Month Deposit Offered Rate Constant Maturity Index
Doelstelling
Het fonds streeft ernaar u een rendement te bieden door enerzijds inkomsten te genereren en anderzijds het oorspronkelijk door u belegde bedrag te laten groeien. Het belegt voornamelijk in gestructureerde kredieteffecten. Dit zijn instrumenten die doorgaans een vlottende rente betalen en die worden gedekt door specifieke pools van financiële activa, inclusief, maar niet beperkt tot, leningen aan kredietnemers met een grote schuldenlast, kredietkaartleningen, autoleningen en woon- en commerciële hypotheken. Het fonds streeft ernaar een beter rendement te behalen dan zijn benchmark, de ICE BofA Merrill Lynch Euro Currency 3-Month Deposit Offered Rate Constant Maturity Index. De beleggingen van het fonds kunnen echter aanzienlijk afwijken van deze index als dit door de marktomstandigheden gerechtvaardigd is. Ten minste twee derde van de beleggingen van het fonds luidt in wereldwijd uitgegeven gestructureerde kredieteffecten. Maximaal een derde van het vermogen van het fonds kan worden belegd in andere types vastrentende instrumenten die zijn uitgegeven door overheden of ondernemingen. Maximaal 30% van het vermogen van het fonds kan worden belegd in gestructureerde kredieteffecten of andere types vastrentende instrumenten met een rating onder beleggingskwaliteit, op voorwaarde dat dergelijke obligaties geen rating hebben van minder dan B-, B3 of een equivalente rating van een kredietbeoordelaar. Het fonds kan gebruikmaken van derivaten (zoals futures, opties en swaps, die gekoppeld zijn aan de stijging en daling van andere activa) om een blootstelling aan onderliggende activa te verkrijgen of om die blootstelling te verhogen of te verlagen, en kan zodoende hefboomwerking genereren, wat kan leiden tot grotere schommelingen in de waarde van het fonds. De beheerder van het fonds zal ervoor zorgen dat het gebruik van derivaten het globale risicoprofiel van het fonds niet wezenlijk verandert.
Spreidingen
Data van 31-7-2024
Top 5 participaties
%
SHCLO 2X A REGS
2,35
MULC 3 B REGS
2,01
MULC 3 C REGS
1,93
UKLOG 2024-1X C REGS
1,87
SHCLO 2X B1 REGS
1,86
Top 5 participaties
SHCLO 2X A REGS 2,35%
MULC 3 B REGS 2,01%
MULC 3 C REGS 1,93%
UKLOG 2024-1X C REGS 1,87%
SHCLO 2X B1 REGS 1,86%
Rest 89,98%
Top 5 regio's
%
Ierland
51,68
Verenigd Koninkrijk
14,09
Nederland
8,51
Duitsland
8,33
Verenigde Staten
6,44
Top 5 regio's
Ierland 51,68%
Verenigd Koninkrijk 14,09%
Nederland 8,51%
Duitsland 8,33%
Verenigde Staten 6,44%
Rest 10,96%
Activaspreiding
%
Overige
98,11
Liquiditeiten
1,91
FX Forwards
-0,02
Activaspreiding
Overige 98,11%
Liquiditeiten 1,91%
FX Forwards -0,02%
Fondsinformatie
Depothouder
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 June
Opstartdatum
05-04-2019
Datum Algemene Vergadering
laatste dinsdag van oktober
Valuta
CAD
ISIN-code
LU1959294833
Minimale inleg
CAD 10.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Bluebay Funds Management Company S.A.
Straat
24 Rue Beaumont
Plaats
Luxembourg
+352 274757-1
www.bluebay.com