Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
Pim GIS Div Inc Fd Inv h€ k.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld
Terug naar zoekresultaten.
Koers
30-8-2024
16,15
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
Pimco Global Advisors (Ireland) Limited
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
1,24%
1,24%
3 maanden
3,76%
3,76%
YTD
4,49%
4,49%
1 jaar
9,64%
9,64%
2 jaar
4,96%
4,96%
3 jaar
-3,90%
-3,90%
5 jaar
-1,01%
-1,01%
10 jaar
1,03%
1,03%
Benchmark
1/3 each-Barclays Global Aggregate Credit Component, BofA Merrill Lynch Global High Yield BB-B Rated Constrained, JPMorgan EMBI Global; All USD Hdgd
Doelstelling
Het fonds streeft ernaar op een voorzichtige wijze een totaalrendement te genereren via een combinatie van zowel inkomsten als kapitaalgroei. Het fonds belegt hoofdzakelijk in een serie van vastrentende effecten (dit zijn leningen waarover een vaste of variabele rente wordt betaald) die zijn uitgegeven door bedrijven of overheden uit de hele wereld, met inbegrip van opkomende markten. De prijs van de effecten zal voornamelijk uitgedrukt zijn in de valuta's van ontwikkelde markten. Het fonds kan in aanzienlijke mate beleggen in opkomende markten. In beleggingstermen zijn dat economieën die zich nog aan het ontwikkelen zijn. De benchmark van het fonds is een gelijk gewogen mix van de indices Barclays Capital Global Aggregate Credit, BofA Merrill Lynch Global High Yield BB-B Rated Constrained en JPMorgan EMBI Global (afgedekt naar EUR). Hij wordt gebruikt om de duration te meten. De duration is de gevoeligheid van een vastrentend effect voor een wijziging in de rentevoeten. Hoe langer de duration van een vastrentend effect, hoe hoger zijn gevoeligheid voor de rentevoeten. De effecten zijn zowel ‘investment grade' als ‘non-investment grade', zoals bepaald door internationale ratingbureaus. Hoewel investment grade effecten mogelijk lagere inkomsten opleveren dan noninvestment grade effecten, worden ze ook beschouwd als effecten met een lager risico.
Spreidingen
Data van 31-12-2023
Top 5 participaties
%
FNMA TBA 5.0% MAY 30YR
1,80
FNMA TBA 5.5% MAY 30YR
1,80
PEMEX SR UNSEC
1,40
U S TREASURY BOND
1,20
MUNDYS SPA SR UNSEC SMR
0,90
Top 5 participaties
FNMA TBA 5.0% MAY 30YR 1,8%
FNMA TBA 5.5% MAY 30YR 1,8%
PEMEX SR UNSEC 1,4%
U S TREASURY BOND 1,2%
MUNDYS SPA SR UNSEC SMR 0,9%
Rest 92,9%
Top 5 regio's
%
Turkije
0,09
Canada
0,02
Zuid-Afrika
0,02
China
0,01
Mexico
0,01
Top 5 regio's
Turkije 0,09%
Canada 0,02%
Zuid-Afrika 0,02%
China 0,01%
Mexico 0,01%
Rest 99,85%
Activaspreiding
%
Obligaties
88,57
Beleggingsfondsen
2,12
Activaspreiding
Obligaties 88,57%
Beleggingsfondsen 2,12%
Rest 9,31%
Fondsinformatie
Depothouder
State Street Custodial Services (Ireland) Ltd
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
05-07-2007
Datum Algemene Vergadering
Binnen 4 maanden na einde boekjaar
Valuta
EUR
ISIN-code
IE00B120J296
Minimale inleg
USD 1.000.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Pimco Global Advisors (Ireland) Limited
Straat
Styne House, Upper Hatch Street
Plaats
Dublin 2
+44-20-7872-1300
www.europe.pimco.com