Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
DWS Inv ESG Floating Rate F k.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Hoogrentend (zwakke munt)
Terug naar zoekresultaten.
Koers
20-9-2024
106,76
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
DWS Investment S.A.
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Hoogrentend (zwakke munt)
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,39%
0,39%
3 maanden
1,06%
1,06%
YTD
3,48%
3,48%
1 jaar
4,84%
4,84%
2 jaar
4,00%
4,00%
3 jaar
2,18%
2,18%
5 jaar
1,30%
1,30%
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Het fonds wordt actief beheerd. Het fonds wordt niet beheerd aan de hand van een benchmark. Doel van het beleggingsbeleid is de realisatie van een rendement in euro. Om dit te bereiken belegt het fonds in overheids- en bedrijfsobligaties die zijn uitgedrukt in euro of zijn ingedekt tegen de euro en die voornamelijk een variabele rente hebben. Bij het selecteren van beleggingen wordt naast de financiële prestaties ook rekening gehouden met de milieu- en sociale aspecten en de principes van goed deugdelijk bestuur (Environmental, Social & Corporate Governance of ESG). Verder kunnen voor het portefeuillebeheer ook afgeleide producten worden gebruikt. De selectie van de individuele beleggingen gebeurt naar inzicht van de fondsbeheerder. De valuta van het compartiment is de EUR. Opbrengsten en koerswinsten worden niet uitgekeerd; ze worden opnieuw in het fonds belegd. Over het algemeen kunt u dagelijks de inkoop van uw aandelen aanvragen.
Spreidingen
Data van 31-7-2024
Top 5 participaties
%
Allianz Finance II 21/22.11.24
0,79
Bank of America 21/24.08.25 MTN
0,65
Intesa Sanpaolo 23/16.11.2025 MTN
0,63
LB Baden-Württemberg 24/09.11.2026 MTN
0,59
Bank Of Montreal 24/12.04.2027
0,58
Top 5 participaties
Allianz Finance II 21/22.11.24 0,79%
Bank of America 21/24.08.25 MTN 0,65%
Intesa Sanpaolo 23/16.11.2025 MTN 0,63%
LB Baden-Württemberg 24/09.11.2026 MTN 0,59%
Bank Of Montreal 24/12.04.2027 0,58%
Rest 96,76%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
15,53
Canada
12,33
Duitsland
11,59
Frankrijk
7,69
Australië
6,12
Top 5 regio's
Verenigde Staten 15,53%
Canada 12,33%
Duitsland 11,59%
Frankrijk 7,69%
Australië 6,12%
Rest 46,74%
Activaspreiding
%
Obligaties
70,04
unknown
9,93
Activaspreiding
Obligaties 70,04%
unknown 9,93%
Rest 20,03%
Fondsinformatie
Depothouder
State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
05-04-2019
Datum Algemene Vergadering
4e woensdag van maart om 11.00 u.
Valuta
EUR
ISIN-code
LU1965927681
Minimale inleg
EUR 2.000.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
DWS Investment S.A.
Straat
Boulevard Konrad Adenauer 2
Plaats
Luxemburg
+ 352 42 101 860
dws.lu@db.com
www.dws.lu