Fondsen
Doorzoek alle in Belgiƫ verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
BluBay EM Inv Gr Corp Bd R$ k.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Terug naar zoekresultaten.
Koers
25-5-2016
118,30
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
Bluebay Funds Management Company S.A.
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
3 maanden
YTD
1 jaar
2 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar
Benchmark
JP Morgan Corporate Emerging Market Diversified High Grade Index
Doelstelling
Geen Nederlandstalige legale documenten beschikbaar.
Spreidingen
Data van 30-9-2024
Top 5 participaties
%
FABUH 5.804 01/35 REGS
3,01
NTBKKK 1 5/8 09/27 REGS
2,25
ADGLXY 2.94 09/40 REGS
1,96
KZOKZ 5 3/4 04/47 REGS
1,71
BCP 3 1/8 07/30 REGS
1,64
Top 5 participaties
FABUH 5.804 01/35 REGS 3,01%
NTBKKK 1 5/8 09/27 REGS 2,25%
ADGLXY 2.94 09/40 REGS 1,96%
KZOKZ 5 3/4 04/47 REGS 1,71%
BCP 3 1/8 07/30 REGS 1,64%
Rest 89,42%
Top 5 regio's
%
Verenigde Arabische Emiraten
11,46
Hong Kong
8,53
Mexico
8,26
Chili
7,29
China
7,00
Top 5 regio's
Verenigde Arabische Emiraten 11,46%
Hong Kong 8,53%
Mexico 8,26%
Chili 7,29%
China 7,0%
Rest 57,46%
Activaspreiding
%
Obligaties
99,39
Liquiditeiten
0,67
Futures
0,01
Activaspreiding
Obligaties 99,39%
Liquiditeiten 0,67%
Futures 0,01%
Fondsinformatie
Depothouder
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 June
Opstartdatum
31-10-2011
Datum Algemene Vergadering
laatste dinsdag van oktober
Valuta
USD
ISIN-code
LU0605625044
Minimale inleg
USD 10.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Bluebay Funds Management Company S.A.
Straat
24 Rue Beaumont
Plaats
Luxembourg
+352 274757-1
www.bluebay.com