Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
AlgemeenRendementSamenstellingRating&RisicoDividend InfoEUSD
BluBay EM LC Bd B-€ k.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Terug naar zoekresultaten.
Koers 10-7-2024 105,30
Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?
  
Fonds toevoegen aan Portefeuille ?
  
Genoteerd
Valuta EUR
Beleggingsinstelling Bluebay Funds Management Company S.A.
Investeringscategorie Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Grafieken
Periode
Rendement
Periode EUR Munt van oorsprong
1 maand 1,23% 1,23%
3 maanden -1,02% -1,02%
YTD -4,81% -4,81%
1 jaar -0,51% -0,51%
2 jaar 5,60% 5,60%
3 jaar -3,34% -3,34%
5 jaar
10 jaar
Benchmark
JP Morgan Government Bond Index – Emerging Markets Global Diversified (GBI-EM Global Diversified), USD unhedged
Doelstelling
Geen Nederlandstalige legale documenten beschikbaar.
Spreidingen Data van 31-5-2024
Top 5 participaties
CGB 3.13 11/21/29 8,53%
COLTES 13 1/4 02/09/33 4,01%
CBNA FX - USD Cash Collateral 3,95%
INDOGB 8 3/8 03/15/34 #FR68 3,76%
INDOGB 7 1/8 06/15/38 #FR98 3,68%
Rest 76,07%
Top 5 regio's %
Indonesië 10,41
Mexico 10,24
Colombia 10,10
Zuid-Afrika 9,70
China 8,66
Activaspreiding %
Obligaties 92,61
Liquiditeiten 7,41
FX Forwards 0,26
Fondsinformatie
Depothouder Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Juridische aard Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar 30 June
Opstartdatum 07-02-2006
Datum Algemene Vergadering laatste dinsdag van oktober
Valuta EUR
ISIN-code LU0240772094
Minimale inleg EUR 100.000,00
Frequentie van notering dagelijks
Kapitalisatie / Dividend C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling Bluebay Funds Management Company S.A.
Straat 24 Rue Beaumont
Plaats Luxembourg
  +352 274757-1
 
  www.bluebay.com