Fondsen
Doorzoek alle in Belgiƫ verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
BluBay EM Corp Bd R-$ AIDiv u.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Terug naar zoekresultaten.
Koers
10-10-2024
68,37
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
Bluebay Funds Management Company S.A.
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
1,42%
0,65%
3 maanden
2,74%
3,14%
YTD
8,94%
7,77%
1 jaar
11,54%
14,83%
2 jaar
4,23%
10,61%
3 jaar
1,44%
-0,42%
5 jaar
1,48%
1,27%
10 jaar
2,94%
1,48%
Benchmark
JP Morgan Corporate Emerging Market Bond Index (CEMBI) Diversified
Doelstelling
Geen Nederlandstalige legale documenten beschikbaar.
Spreidingen
Data van 30-8-2024
Top 5 participaties
%
SAMMIN 9 06/31 REGS
1,51
ADGLXY 2.94 09/40 REGS
1,41
KORELE 5 3/8 07/26 REGS
1,32
OCPMR 7 1/2 05/54 REGS
1,20
FABUH 6.32 04/34 REGS
1,20
Top 5 participaties
SAMMIN 9 06/31 REGS 1,51%
ADGLXY 2.94 09/40 REGS 1,41%
KORELE 5 3/8 07/26 REGS 1,32%
OCPMR 7 1/2 05/54 REGS 1,2%
FABUH 6.32 04/34 REGS 1,2%
Rest 93,35%
Top 5 regio's
%
Turkije
10,25
Braziliƫ
9,56
Verenigde Arabische Emiraten
6,64
Mexico
5,50
Colombia
4,58
Top 5 regio's
Turkije 10,25%
Brazilië 9,56%
Verenigde Arabische Emiraten 6,64%
Mexico 5,5%
Colombia 4,58%
Rest 63,48%
Activaspreiding
%
Obligaties
94,94
Liquiditeiten
4,87
Aandelen
0,17
Activaspreiding
Obligaties 94,94%
Liquiditeiten 4,87%
Aandelen 0,17%
Rest 0,02%
Fondsinformatie
Depothouder
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 June
Opstartdatum
28-09-2009
Datum Algemene Vergadering
laatste dinsdag van oktober
Valuta
USD
ISIN-code
LU0356217686
Minimale inleg
USD 0,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Bluebay Funds Management Company S.A.
Straat
24 Rue Beaumont
Plaats
Luxembourg
+352 274757-1
www.bluebay.com