Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

BNPP Flx I Flexible Co I RH€ k.

Koers 30-5-2024

112.088,92

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

EUR

Beleggingsinstelling

BNP Paribas Asset Management, (Lux)

Investeringscategorie

Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld

Benchmark
Secured Overnight Financing Rate (SOFR)

Doelstelling
Het Fonds wordt actief beheerd zonder verwijzing naar een index. Het Fonds streeft ernaar de waarde van zijn vermogen op middellange termijn te verhogen door te beleggen in converteerbare effecten die zijn uitgegeven door bedrijven uit de hele wereld en/of in andere vastrentende effecten zoals bedrijfsobligaties. Het Fonds kan gebruik maken van financiële derivaten voor zowel afdekkings- als beleggingsdoeleinden. Na afdekking mag de blootstelling aan andere valuta’s dan de USD niet meer dan 25% bedragen. De inkomsten worden systematisch herbelegd. De beleggers kunnen hun aandelen verkopen op dagelijkse basis (op Luxemburgse bankwerkdagen).

Data van 31-12-2022

Top 5 participaties

	BNPP INSC USD 1D LVNAV X C 9,2%
	UNITED STATES TREASURY 0.00 PCT 10-JAN-2023 8,08%
	FRANCE (REPUBLIC OF) 0.00 PCT 04-JAN-2023 4,32%
	BASF SE 0.93 PCT 09-MAR-2023 3,61%
	ABU DHABI NATIONAL OIL COMPANY FOR 3,43%
	Rest 71,36%

Top 5 regio's	%
Verenigde Staten	37,28
Overige	24,30
Frankrijk	14,41
Duitsland	6,87
Verenigde Arabische Emiraten	3,43

Fondsinformatie
Depothouder	BNP Paribas Securities Services - Lux. branch
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar	30 June
Opstartdatum	14-02-2020
Datum Algemene Vergadering	3e vrijdag van april om 14.30 u.
Valuta	EUR
ISIN-code	LU2020654815
Minimale inleg
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	C

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	BNP Paribas Asset Management, (Lux)
Straat	10 Rue Edward Steichen
Plaats	Luxemburg
+352 26 46 30 01
info@bnpparibas.com
www.bnpparibas-am.com