Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

R-co R-co Conviction Cred I€ k.

Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld

Koers 13-6-2024

113.117,61

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

EUR

Beleggingsinstelling

Rothschild & Co Asset Management

Investeringscategorie

Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	0,27%	0,27%
3 maanden	0,92%	0,92%
YTD	1,31%	1,31%
1 jaar	5,22%	5,22%
2 jaar	3,13%	3,13%
3 jaar	0,48%	0,48%
5 jaar	0,62%	0,62%
10 jaar

Benchmark

Doelstelling
Het compartiment R-Co Conviction Credit SD Euro behoort tot de categorie "In euro luidende obligaties en andere schuldbewijzen". Het streeft over een aanbevolen beleggingstermijn van ten minste drie jaar naar een rendement dat, na aftrek van de beheerkosten, hoger is dan dat van de referentie-index, de Markit iBoxx € Corporates 1-3 jaar (met herbelegde inkomsten). De samenstelling van het compartiment kan aanzienlijk afwijken van die van de index. De strategie van de portefeuille zoekt naar rendementsbronnen door gebruik te maken van alle hefbomen van het beheer van renteproducten. De toegepaste strategieën hebben betrekking op de modified duration* en de allocatie aan de verschillende particuliere emittenten. Deze strategieën worden bepaald op basis van een regionale en sectorallocatie en de emittenten- en effectenselectie. Wanneer beslissingen worden genomen in verband met de allocatie, wordt rekening gehouden met macro- economische fenomenen en wordt een grondige analyse uitgevoerd van de micro-economische en sectorgebonden problemen. Het compartiment belegt in obligaties, verhandelbare schuldbewijzen met een vaste, variabele of herzienbare rente, participatiebewijzen, geïndexeerde obligaties van goede kwaliteit ("investment-grade"), converteerbare obligaties (voor maximaal 10%) en callable en puttable obligaties, waaronder "make whole calls" (voor maximaal 100%). Deze obligaties kunnen alle looptijden hebben, uitgegeven zijn door zowel particuliere als openbare emittenten en uit alle regio's komen (met een maximum van 10% voor obligaties van landen buiten de OESO, met inbegrip van de opkomende landen). Het compartiment kan ook tot 10% van zijn vermogen beleggen in speculatieve obligaties (zogenoemde hoogrentende obligaties). Het compartiment kan voorts aandelen in zijn bezit krijgen (maximaal 5% van het nettovermogen) als gevolg van een schuldherschikking van een emittent of de uitoefening van een conversieoptie verbonden aan een converteerbare obligatie. Met het oog op de beheerdoelstelling, met name het beheer van de modified duration, van het kredietrisico en van het wisselkoersrisico van de portefeuille, kan het compartiment ook beleggen in financiële termijninstrumenten die verhandeld worden op Franse of buitenlandse gereglementeerde markten of op onderhandse markten (waaronder futures, opties, performance swaps, kredietderivaten, valutatermijncontracten). Door het beheer van de totale blootstelling aan de obligatiemarkt (via effecten, ICBE's en termijncontracten) blijft de modified duration van de portefeuille binnen een bandbreedte van 0 tot 4. Waarderingsfrequentie: dagelijks. Centralisatie van de inschrijvings-/terugkooporders (I/T): dagelijks om 12.00 uur bij Rothschild Martin Maurel. Uitvoering van de orders: volgende NIW (koers onbekend). Betaaldatum van de I/T: NIW + 2 werkdagen. Dit aandeel is een kapitalisatieaandeel. De positieve bijdrage van ecologische, sociale en governancecriteria (ESG) kan in aanmerking worden genomen bij het nemen van de beleggingsbeslissingen, maar is geen beslissende factor in de besluitvorming. Aanbeveling: dit compartiment is mogelijk niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen drie jaar na de belegging op te nemen. * De modified duration (rentegevoeligheid) van een obligatie is een maatstaf voor de verandering in prijs van de obligatie wanneer de rentevoeten veranderen. Hoe langer de resterende looptijd van de obligatie, hoe hoger de modified duration.

Spreidingen

Data van 30-6-2023

Top 5 participaties

	French Discount T-bill 0 02/21/24 4,5%
	Arval Service Lease Sa/f 4 09/22/26 1,5%
	Banco Bilbao Vizcaya Arg 4 1/8 05/10/26 1,4%
	Wintershall Dea Finance 0.84 09/25/25 1,4%
	Ceconomy Ag 1 3/4 06/24/26 1,2%
	Rest 90,0%

Top 5 regio's	%
Frankrijk	21,90
Eurozone	17,10
Nederland	12,90
Verenigde Staten	8,60
Duitsland	8,20

Activaspreiding

Fondsinformatie
Depothouder	Rothschild Martin Maurel
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Frans recht
Einde fiscale jaar	31 December
Opstartdatum	04-12-2012
Datum Algemene Vergadering
Valuta	EUR
ISIN-code	FR0011208073
Minimale inleg	EUR 5.000.000,00
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	C

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	Rothschild & Co Asset Management
Straat	29 Avenue de Messine
Plaats	Paris
+33 1 40 74 40 74

www.am.eu.rothschildandco.com