Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

PSI Julius Baer Equit A - nd u.

Aandelen (regio) : Azië Pacific ex Japan

Koers 31-5-2024

92,48

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

USD

Beleggingsinstelling

Three Rock Capital Management Limited

Investeringscategorie

Aandelen (regio) : Azië Pacific ex Japan

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	-2,12%	-1,13%
3 maanden	-2,86%	-2,51%
YTD	0,55%	-1,26%
1 jaar	4,51%	6,02%
2 jaar	-5,27%	-4,74%
3 jaar
5 jaar
10 jaar

Benchmark

Doelstelling
Doelstelling: Het fonds streeft naar vermogensgroei op lange termijn door te beleggen in langetermijnthema's, waarbij de nadruk wordt gelegd op dividendrendement. Beleid: Het Fonds streeft ernaar zijn beleggingsdoelstelling te bereiken door ten minste 70% van de intrinsieke waarde te beleggen in aandelen, aandelenrechten en aan aandelen gerelateerde effecten van bedrijven die gevestigd zijn of hoofdzakelijk actief zijn in Azië en/of de Pacific-regio (exclusief Japan) en zijn opgenomen in de MSCI AC Asia Pacific ex- Japan Index, evenals in gestructureerde aandelenproducten en aan aandelen gerelateerde effecten van dergelijke bedrijven. In totaal kan het Fonds maximaal 30% van de intrinsieke waarde beleggen in soortgelijke aandelen, aandelenrechten en aan aandelen gerelateerde effecten van bedrijven die niet gevestigd zijn of hoofdzakelijk actief zijn in de regio van de MSCI AC Asia Pacific ex-Japan, evenals in gestructureerde aandelenproducten en aan aandelen gerelateerde effecten van dergelijke bedrijven. Het fonds kan voor maximaal 60% van de intrinsieke waarde zijn blootgesteld aan in RMB luidende Chinese A-aandelen die genoteerd staan aan of verhandeld worden op de beurzen van Shanghai of Shenzhen, in Chinese H-aandelen die genoteerd staan aan de beurs van Hongkong of in Chinese B-aandelen die genoteerd staan aan of verhandeld worden op de beurzen van Shanghai of Shenzhen. In totaal kan het Fonds maximaal 40% van de intrinsieke waarde beleggen in andere collectieve beleggingsmaatschappijen (inclusief ETF's en beleggingsfondsen). Maximaal 10% van de intrinsieke waarde kan belegd zijn in één enkele collectieve beleggingsmaatschappij. Het Fonds kan belegd zijn in andere subfondsen van de ICAV. Het Fonds kan ook contanten (ook in andere valuta's dan de basisvaluta) of aanvullende liquide middelen aanhouden, zoals nader omschreven in het Prospectus. Het Fonds heeft niet de intentie om zijn beleggingen te concentreren in bepaalde sectoren. Benchmark: MSCI AC Asia Ex Japan Net Total Return USD Index. Doel van de benchmark: De benchmark wordt uitsluitend gebruikt voor vergelijkingsdoeleinden. Het fonds wordt actief beheerd ten opzichte van de benchmark en de beleggingsbeheerder heeft een ruime beslissingsbevoegdheid om binnen de doelstelling en het beleggingsbeleid van het fonds van de componenten, wegingen en risicokenmerken van de benchmark af te wijken. Beleggers kunnen aandelen in het fonds kopen en verkopen op elke bankwerkdag in Ierland waarop ook de retailbanken in Singapore voor normale bankzaken geopend zijn. Deze aandelencategorie keert doorgaans driemaandelijks dividend uit op basis van de te rapporteren inkomsten. Aanbeveling: Het fonds is bedoeld als langetermijnbelegging en is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen vijf jaar op te nemen. Meer informatie vindt u onder “Investment Objective” en “Investment Policy” van het supplement voor het fonds.

Spreidingen

Data van

Top 5 participaties

Top 5 regio's

Activaspreiding

Fondsinformatie
Depothouder	State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar	30 September
Opstartdatum	20-05-2022
Datum Algemene Vergadering
Valuta	USD
ISIN-code	IE000TW4NHT9
Minimale inleg
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	D

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	Three Rock Capital Management Limited
Straat	149 Francis Street
Plaats	Dublin 8


www.threerockcapital.com