Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
GenIS TR € HiYi B k.
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers
13-6-2024
166,38
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
Generali Investments Luxembourg S.A.
Investeringscategorie
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,53%
0,53%
3 maanden
1,36%
1,36%
YTD
3,32%
3,32%
1 jaar
9,83%
9,83%
2 jaar
7,27%
7,27%
3 jaar
0,73%
0,73%
5 jaar
1,44%
1,44%
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Spreidingen
Data van 30-6-2023
Top 5 participaties
%
ELEC DE FRANCE PERP
2,30
ALTICE FRANCE 2.5 01/15/25
1,78
BTELEFONICA EUROP PERP
1,61
RCI BANQUE 02/18/30
1,59
SYDNEY AIRPORT F 2.75 04/23/24
1,45
Top 5 participaties
ELEC DE FRANCE PERP 2,3%
ALTICE FRANCE 2.5 01/15/25 1,78%
BTELEFONICA EUROP PERP 1,61%
RCI BANQUE 02/18/30 1,59%
SYDNEY AIRPORT F 2.75 04/23/24 1,45%
Rest 91,27%
Top 5 regio's
%
Overige
27,50
Verenigd Koninkrijk
14,30
Frankrijk
12,90
Spanje
12,20
Italië
11,90
Top 5 regio's
Overige 27,5%
Verenigd Koninkrijk 14,3%
Frankrijk 12,9%
Spanje 12,2%
Italië 11,9%
Rest 21,2%
Activaspreiding
%
Obligaties
74,86
Liquiditeiten
23,32
Overige
1,82
Activaspreiding
Obligaties 74,86%
Liquiditeiten 23,32%
Overige 1,82%
Fondsinformatie
Depothouder
BNP Paribas Securities Services - Lux. branch
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
16-02-2010
Datum Algemene Vergadering
Valuta
EUR
ISIN-code
LU0169274064
Minimale inleg
100 stuks
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Generali Investments Luxembourg S.A.
Straat
4, Rue Jean Monnet
Plaats
Luxemburg
service@geninvest.de
www.generali-investments-luxembourg.com