Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

Amundi EUR Corporate Bon RE k.

Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro

Koers 3-5-2024

98,06

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Valuta

EUR

Beleggingsinstelling

Amundi Luxembourg S.A.

Investeringscategorie

Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	0,04%	0,04%
3 maanden	0,06%	0,06%
YTD	-0,02%	-0,02%
1 jaar	3,98%	3,98%
2 jaar	1,01%	1,01%
3 jaar	-1,10%	-1,10%
5 jaar
10 jaar

Benchmark
Bloomberg MSCI Euro Corporate 1-5 Year ESG Sustainability SRI Index

Doelstelling
Dit Subfonds wordt passief beheerd. De doelstelling van dit Subfonds bestaat erin het rendement te volgen van de Bloomberg Euro Corporate BBB 1-5 Year Index en de tracking error tussen de intrinsieke waarde van het Subfonds en het rendement van de Index te beperken. Het Subfonds streeft ernaar een tracking error tussen het Subfonds en zijn Index te bereiken die niet meer bedraagt dan 1%. De Index is een totaalrendementsindex: door de onderdelen van de Index betaalde coupons worden opgenomen in het rendement van de Index. De Bloomberg Euro Corporate BBB 1-5 Year Index is een obligatie-index die vastrentende bedrijfsobligaties in euro met een rating van BBB en een resterende looptijd tussen 1 en 5 jaar vertegenwoordigt. Meer informatie over de samenstelling van de Index en zijn werkingsregels kan worden geraadpleegd in het prospectus en op: Bloomberg De waarde van de Index is beschikbaar via Bloomberg (BBCRTREU). De blootstelling aan de Index zal worden verwezenlijkt door een directe replicatie, door voornamelijk direct te beleggen in overdraagbare effecten en/of andere in aanmerking komende activa die de onderdelen van de Index vertegenwoordigen in een verhouding die bijzonder nauw aansluit bij hun verhouding in de Index. Het Compartiment is van plan een sample-replicatiemodel te implementeren om het rendement van de Index te volgen. Daarom wordt niet verwacht dat het Compartiment te allen tijde ieder onderliggend onderdeel van de Index zal houden of dat het deze zal houden in dezelfde verhouding als hun wegingen in de Index. Het Compartiment kan ook sommige effecten houden die geen onderliggende onderdelen van de Index zijn. De Beleggingsbeheerder zal gebruik kunnen maken van derivaten om instromen en uitstromen te verwerken en ook als dit een betere blootstelling biedt aan een onderdeel van de Index. Om extra inkomsten te genereren teneinde zijn kosten te compenseren, kan het Compartiment ook effectenleningen aangaan. Dividendbeleid: in het geval van een uitkeringsaandeel worden de nettobeleggingsinkomsten via een dividend uitgekeerd. Bij het kapitalisatieaandeel worden deze in het Compartiment herbelegd. De aanbevolen minimale beleggingstermijn is 4 jaar. De participaties kunnen worden verkocht of verzilverd (en/of geconverteerd) op elke handelsdag (tenzij anders vermeld in het prospectus) tegen de betreffende handelsprijs (intrinsieke waarde) in overeenstemming met de Ondernemingsstatuten. Aanvullende bijzonderheden staan vermeld in het prospectus van de UCITS.

Spreidingen

Data van 28-3-2024

Top 5 participaties

	SOCIETE GENER 4.25% Sep26 0,28%
	BANQ FED CRD 3.125% Sep27 EMTN 0,27%
	SANOFI 1.75% Sep26 EMTN 0,26%
	NATIONWIDE BL 4.5% Nov26 EMTN 0,25%
	GOLDMAN SACHS 2% Nov28 EMTN 0,25%
	Rest 98,69%

Top 5 regio's	%
Overige	70,11
Frankrijk	18,31
Duitsland	6,36
Zwitserland	1,60
België	1,10

Activaspreiding	%
Obligaties	100,00

Fondsinformatie
Depothouder	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar	30 September
Opstartdatum	29-11-2016
Datum Algemene Vergadering
Valuta	EUR
ISIN-code	LU1525412877
Minimale inleg
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	C

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	Amundi Luxembourg S.A.
Straat	5, allée Scheffer
Plaats	Luxemburg
+352 47 67 59 24
info@amundi.com
www.amundi.com