Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

SPDR II SPDR S&P U.S. MA USD k.

Aandelen (sector) : Grondstoffen/Basismaterialen

Koers 3-5-2024

40,09

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Valuta

EUR

Beleggingsinstelling

State Street Fund Services (Ireland) Limited

Investeringscategorie

Aandelen (sector) : Grondstoffen/Basismaterialen

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	-2,81%	-2,81%
3 maanden	8,25%	8,25%
YTD	7,22%	7,22%
1 jaar	18,68%	18,68%
2 jaar	2,63%	2,63%
3 jaar	7,40%	7,40%
5 jaar	12,35%	12,35%
10 jaar

Benchmark
S&P Materials Select Sector Daily Capped 25/20 Index

Doelstelling
Beleggingsdoelstelling Het fonds heeft tot doel de performance te volgen van grote (largecap) Amerikaanse grondstoffenbedrijven in de S&P 500 Index. Beleggingsbeleid Het fonds streeft ernaar de performance van de S&P Materials Select Sector Daily Capped 25/20 Index (de "Index") zo nauwkeurig mogelijk te volgen. Het fonds is een indextracker (ook bekend als een passief beheerd fonds). Het fonds belegt voornamelijk in effecten die zijn opgenomen in de index. Tot deze effecten behoren aandelen die zijn uitgegeven door grote Amerikaanse grondstoffenbedrijven, die zijn opgenomen in de S&P 500 Index en die behoren tot de sector Materialen volgens de Global Industry Classification Standard (GICS). Hoewel de index over het algemeen goed gediversifieerd is, zal het fonds, om de index nauwkeurig te volgen, gebruik maken van de verhoogde diversificatielimieten die volgens de ICBE-voorschriften beschikbaar zijn. Deze voorschriften staan het fonds toe om tot 20% van zijn intrinsieke waarde beleggen in afzonderlijke, in de index opgenomen effecten die zijn uitgegeven door eenzelfde instelling en tot 35% van de intrinsieke waarde te beleggen in één in de index opgenomen effect dat is uitgegeven door eenzelfde instelling, in het geval van uitzonderlijke marktomstandigheden (d.w.z. wanneer de emittent een buitengewoon groot aandeel van de door de index bestreken markt vertegenwoordigt). Het fonds streeft naar het aanhouden van alle effecten van de index, met een benadering van de wegingen in deze index. Het fonds maakt gebruik van een replicatiestrategie om nagenoeg het evenbeeld van de index te creëren. In een beperkt aantal omstandigheden kan het fonds effecten kopen die niet in de index zijn opgenomen. Voor een efficiënt beheer van de portefeuille kan het Fonds gebruik maken van financiële derivaten (financiële contracten waarvan de koers afhangt van een of meer onderliggende activa). Afgezien van uitzonderlijke omstandigheden zal het fonds doorgaans alleen aandelen uitgeven aan en inlossen voor bepaalde institutionele beleggers. Aandelen van het fonds kunnen evenwel via effectenmakelaars op een of meer beurzen worden gekocht of verkocht. Het fonds wordt op deze beurzen tegen de marktkoers verhandeld. Deze koers kan in de loop van de dag fluctueren. De marktkoers kan hoger of lager zijn dan de dagelijkse intrinsieke waarde van het fonds. Momenteel leent het fonds geen effecten uit. Aandeelhouders kunnen hun aandelen inlossen op elke Britse werkdag (behalve dagen waarop de betreffende financiële markten gesloten zijn en/of de dag voorafgaand aan een dergelijke dag, mits voor het fonds op www.ssga.com ) een lijst van dergelijke sluitingsdagen wordt gepubliceerd; en elke andere dag zoals (redelijkerwijs) bepaald naar het inzicht van de Bestuurders, mits de aandeelhouders vooraf over dergelijke dagen worden geïnformeerd. Alle inkomsten van het fonds worden in het fonds gehouden en komen tot uiting in een stijging van de waarde van de aandelen. De aandelen van het fonds luiden in US dollar. Zie het Prospectus voor meer informatie. Indexbron: De "S&P Materials Select Sector Daily Capped 25/20 Index (de "index")" is een product van S&P Dow Jones Indices LLC ("S&P") en is in licentie gegeven om te worden gebruikt door State Street Global Advisors Limited. Standard & Poor's® en S&P® zijn gedeponeerde handelsmerken van Standard & Poor's Financial Services LLC, Dow Jones® is een gedeponeerd handelsmerk van Dow Jones Trademark Holdings LLC. State Street Global Advisors' SPDR S&P U.S. Materials Select Sector UCITS ETF wordt niet gesponsord, aanbevolen, verkocht of gepromoot door S&P, noch de daarmee verbonden ondernemingen, noch zijn externe licentiegevers, en geen van deze partijen geeft enige verklaring over de raadzaamheid om te beleggen in dergelijke producten, noch aanvaarden zij enige aansprakelijkheid voor fouten, weglatingen of onderbrekingen van de index.

Spreidingen

Data van 31-3-2023

Top 5 participaties

	Linde 19,3%
	Air Products & Chemicals Inc 7,03%
	Freeport McMoran Inc 6,45%
	Sherwin-Williams Co/The 5,84%
	CORTEVA INC 4,74%
	Rest 56,64%

Top 5 regio's	%
Verenigde Staten	100,00

Activaspreiding

Fondsinformatie
Depothouder	State Street Custodial Services (Ireland) Ltd
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar	31 March
Opstartdatum	07-07-2015
Datum Algemene Vergadering
Valuta	EUR
ISIN-code	IE00BWBXM831
Minimale inleg	USD 0,00
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	C

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	State Street Fund Services (Ireland) Limited
Straat	Sir John Rogerson's Quay 78
Plaats	Dublin 2
+353 1 776 8000

www.statestreet.com