Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
HA Sprott Uran Min Acc k.
Aandelen (regio) : Wereld
Terug naar zoekresultaten.
Koers
15-10-2024
9,62
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
HANetf Management Limited
Investeringscategorie
Aandelen (regio) : Wereld
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
18,37%
18,37%
3 maanden
-7,48%
-7,48%
YTD
0,37%
0,37%
1 jaar
10,69%
10,69%
2 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Het Fonds streeft ernaar de prijs- en rendementsprestaties, vóór vergoedingen en kosten, van de North Shore Sprott Uranium Miners Index (de “Index”) te volgen. De Index wordt beheerst door een gepubliceerde, op regels gebaseerde methodologie en is ontworpen om de prestaties te meten van een wereldwijd belegbaar universum van beursgenoteerde ondernemingen die betrokken zijn bij de winning, exploratie, ontwikkeling en productie van uranium en/of fysiek uranium en royalty's op uranium bezitten. Om in aanmerking te komen voor opname in de Index moeten de onderdelen voldoen aan de volgende criteria: • zijn genoteerd aan gereglementeerde markten zoals beschreven in Bijlage 1 van het Prospectus; • aanzienlijk deel van hun bedrijfsactiviteiten uitvoeren die verband houden of naar verwachting verband gaan houden met de uraniumindustrie (met name uraniumwinning, exploratie van uranium, beleggingen in fysiek uranium en technologieën die verband houden met de uraniumindustrie); • voldoen aan de minimumvereisten inzake marktkapitalisatie en liquiditeit, zoals uiteengezet in het fondssupplement (het Supplement). De Index wordt ieder kwartaal in maart en september geherbalanceerd op basis van bovengenoemde geschiktheidscriteria, waarbij de maximale weging van ieder effect wordt geplafonneerd op 15%. Het Fonds hanteert een beleggingsstrategie van “passief beheer” (of indexering) en tracht een replicatiemethode toe te passen, hetgeen betekent dat het, voor zover mogelijk en uitvoerbaar, belegt in aandelen van ondernemingen in verhouding tot de wegingen waaruit de index bestaat.
Spreidingen
Data van 31-8-2024
Top 5 participaties
%
CAMECO CORP COMMON STOCK
17,06
NAC KAZATOMPROM JSC GDR
16,23
SPROTT PHYSICAL URANIUM
13,44
CGN MINING CO LTD COMMON
5,43
DENISON MINES CORP COMMON
4,88
Top 5 participaties
CAMECO CORP COMMON STOCK 17,06%
NAC KAZATOMPROM JSC GDR 16,23%
SPROTT PHYSICAL URANIUM 13,44%
CGN MINING CO LTD COMMON 5,43%
DENISON MINES CORP COMMON 4,88%
Rest 42,96%
Top 5 regio's
%
Canada
52,22
Australië
14,90
Kazachstan
13,96
Verenigde Staten
10,17
Verenigd Koninkrijk
4,46
Top 5 regio's
Canada 52,22%
Australië 14,9%
Kazachstan 13,96%
Verenigde Staten 10,17%
Verenigd Koninkrijk 4,46%
Rest 4,3%
Activaspreiding
%
Aandelen
86,59
Beleggingsfondsen
13,44
Liquiditeiten
0,04
Activaspreiding
Aandelen 86,59%
Beleggingsfondsen 13,44%
Liquiditeiten 0,04%
Fondsinformatie
Depothouder
JP Morgan SE
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar
31 March
Opstartdatum
Datum Algemene Vergadering
Valuta
EUR
ISIN-code
IE0005YK6564
Minimale inleg
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
HANetf Management Limited
Straat
25/28 North Wall Quay
Plaats
Dublin