Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
KBC Ins Gl RI Eth Def1 I k.
Gemengd Laag risico : Internationaal
Terug naar zoekresultaten.
Koers
17-10-2024
2.159,97
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
KBC Asset Management NV (Belgium)
Investeringscategorie
Gemengd Laag risico : Internationaal
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
1,53%
1,53%
3 maanden
3,43%
3,43%
YTD
7,32%
7,32%
1 jaar
14,93%
14,93%
2 jaar
8,35%
8,35%
3 jaar
0,37%
0,37%
5 jaar
1,61%
1,61%
10 jaar
2,41%
2,41%
Benchmark
20% IBOXX Euro Corporates, 60% JP Morgan Euro GBI, 10% MSCI EMU, 10% MSCI World
Doelstelling
KBC Institutional Fund Global SRI Defensive 1 streeft naar een rendement door overwegend te beleggen in obligaties uitgedrukt in euro en in een wereldwijde selectie van aandelen. Zowel de obligaties als de aandelen waarin het fonds belegt, zijn uitgegeven door overheden, supranationale instellingen en bedrijven die op een duurzame en maatschappelijk verantwoorde wijze* actief zijn. Het fonds belegt zijn vermogen minimaal voor 70% in obligaties en minimaal 10% in een internationale selectie van aandelen. Maximaal 30% van de obligaties waarin het fonds belegt zijn bedrijfsobligaties. Met het oog op het duurzaam en maatschappelijk verantwoord karakter van dit fonds worden de emittenten beoordeeld aan de hand van positieve en/of uitsluitingscriteria. De obligaties van supranationale instellingen zijn overwegend uitgegeven door ontwikkelingsbanken. Voor obligaties van bedrijven houden de criteria onder meer verband met lange termijn economisch beleid, bedrijfsethiek en deugdelijk bestuur, milieu, intern sociaal beleid en mensenrechten. Voor obligaties van overheden houden de criteria onder meer verband met economische prestaties, socio-economische prestaties en gezondheid, gelijkheid en vrijheid van de bevolking, milieu en internationale verhoudingen. De uitsluitingscriteria houden onder meer verband met milieu, mensenrechten en maatschappelijk betwiste praktijken en technologieën. Daartoe werkt een gespecialiseerd onderzoeksteam van KBC Asset Management samen met onafhankelijke experts. Het obligatieluik wordt minimaal voor 90% belegd in obligaties en schuldbewijzen met een kredietbeoordelingsscore* van het type investment grade* volgens Standard & Poor’s of een gelijkwaardige score bij Moody’s of Fitch, of in geldmarktinstrumenten waarvan de emittent over een gelijkaardige score van één van deze kredietbeoordelaars beschikt. Maximaal 10% van het obligatieluik wordt belegd in obligaties en schuldbewijzen waarvan de kredietbeoordelingsscore lager is dan het type investment grade of waaraan de voornoemde ratingagentschappen geen kredietbeoordelingsscore hebben toegekend, of in geldmarktinstrumenten waarvan de emittent over een lagere of geen score van één van deze kredietbeoordelaars beschikt. De obligaties en schuldbewijzen kunnen een verschillende levensduur hebben. KBC Institutional Fund Global SRI Defensive 1 kan in beperkte mate afgeleide producten* gebruiken. Enerzijds houdt deze beperking in dat afgeleide producten kunnen gebruikt worden om de beleggingsdoelstellingen te helpen verwezenlijken (bijvoorbeeld om binnen het kader van de beleggingsstrategie de blootstelling aan één of meerdere marktsegmenten te verhogen of te verlagen). Anderzijds kunnen afgeleide producten gebruikt worden om de gevoeligheid van de portefeuille voor een marktgegeven op te heffen (zoals de indekking van een wisselkoersrisico).
Spreidingen
Data van 28-6-2024
Top 5 participaties
%
KBC Part. Corporate Bds Responsible Investing -ISB
19,16
KBC Inst Fd Euro Bonds Responsible Investing -ISB
18,99
KBC Inst F World Eq Responsible Investing -ISB
11,98
KBC Inst F N.Am. Responsible Investing -ISB EUR
10,30
KBC Bonds Strategic Broad 25/75 RI-ISB
7,85
Top 5 participaties
KBC Part. Corporate Bds Responsible Investing -ISB 19,16%
KBC Inst Fd Euro Bonds Responsible Investing -ISB 18,99%
KBC Inst F World Eq Responsible Investing -ISB 11,98%
KBC Inst F N.Am. Responsible Investing -ISB EUR 10,3%
KBC Bonds Strategic Broad 25/75 RI-ISB 7,85%
Rest 31,72%
Top 5 regio's
%
Noord-Amerika
64,55
Eurozone
11,11
Azië (Emerging)
8,55
Pacific
7,33
Europa (ex-euro)
7,18
Top 5 regio's
Noord-Amerika 64,55%
Eurozone 11,11%
Azië (Emerging) 8,55%
Pacific 7,33%
Europa (ex-euro) 7,18%
Rest 1,28%
Activaspreiding
%
Obligaties
67,64
Aandelen
30,27
Liquiditeiten
2,09
Activaspreiding
Obligaties 67,64%
Aandelen 30,27%
Liquiditeiten 2,09%
Fondsinformatie
Depothouder
KBC Bank NV
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Belgisch recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
Datum Algemene Vergadering
voorlaatste bankwerkdag van maart om 10.00 u.
Valuta
EUR
ISIN-code
BE6225965209
Minimale inleg
1 stuks
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
KBC Asset Management NV (Belgium)
Straat
Havenlaan 6
Plaats
Brussel
www.kbcam.be