Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
AlgemeenRendementSamenstellingRating&RisicoDividend InfoEUSD
UBS(L)MM CHF F k.
Monetair niet-Euro : Zwitserse frank
Terug naar zoekresultaten.
Koers 29-7-2024 95,58
Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?
  
Fonds toevoegen aan Portefeuille ?
  
Genoteerd Nee
Valuta CHF
Beleggingsinstelling UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Investeringscategorie Monetair niet-Euro : Zwitserse frank
Grafieken
Periode
Rendement
Periode EUR Munt van oorsprong
1 maand 0,51% 0,09%
3 maanden 2,32% 0,30%
YTD -2,70% 0,81%
1 jaar 1,04% 1,46%
2 jaar 1,78% 0,99%
3 jaar 4,29% 0,35%
5 jaar 2,72% -0,12%
10 jaar
Benchmark
JP Morgan Cash (CHF) (cust.)
Doelstelling
Een breed gespreide portefeuille van geselecteerde CHF-geldmarkt instrumenten van prima kredietnemer kwaliteit
Spreidingen Data van 30-6-2024
Top 5 participaties
OEKB OESTER KONTROLLBANK 2.625 22 Nov 2024 Aa1/AA+ 3,91%
NEDWBK ECP 0 09 Jul 2024 P-1/A-1+/NR 3,34%
TOTAL CAPITAL INTL SA 1 29 Aug 2024 A1/A/AA- 3,22%
REAUTR ECP 0 13 Sep 2024 P-1/NR/F1+ 3,08%
BNG ECP 0 24 Oct 2024 P-1/A-1+/F1+ 3,08%
Rest 83,38%
Top 5 regio's %
Eurozone 67,71
Andere 11,19
Scandinavië 9,11
Verenigde Staten 4,74
Australië 3,69
Activaspreiding %
Obligaties 25,41
Fondsinformatie
Depothouder UBS Europe SE, Luxembourg Branch
Juridische aard Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar 31 October
Opstartdatum 18-02-2010
Datum Algemene Vergadering
Valuta CHF
ISIN-code LU0454362921
Minimale inleg 0,001 stuks
Frequentie van notering dagelijks
Kapitalisatie / Dividend C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Straat 33A avenue J.F. Kennedy
Plaats Luxembourg
  +352 27 151
 
  www.ubs.com/funds