Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
AXA WF Gl Sh Dur Bds I€h k.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Varia
Terug naar zoekresultaten.
Koers
10-9-2024
108,94
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
AXA Funds Management SA
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Varia
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,67%
0,67%
3 maanden
2,78%
2,78%
YTD
3,77%
3,77%
1 jaar
7,12%
7,12%
2 jaar
5,16%
5,16%
3 jaar
1,36%
1,36%
5 jaar
1,64%
1,64%
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Beleggingsdoelstelling Het subfonds streeft ernaar om over een voortschrijdende periode van twee jaar inkomsten in EUR te genereren, door wereldwijd actief te beleggen in vastrentende instrumenten met een korte duration, en om een geannualiseerd rendement te behalen dat na aftrek van kosten gelijk is aan de gekapitaliseerde dagrente ('overnight rate') van de munt van de aandelenklasse met kapitalisatie, of een opvolger of equivalent daarvan, vermeerderd met een spread die uitsluitend gebaseerd is op de geraamde lopende kosten van de betreffende aandelenklasse, met name +110 basispunten (de “benchmark”). Dat geannualiseerde rendement is een doelstelling en is niet gewaarborgd. Beleggingsbeleid Het subfonds wordt actief beheerd en streeft ernaar beter te presteren dan zijn benchmark. Het beleggingsproces geeft de beleggingsbeheerder volledige zeggenschap over de samenstelling van de portefeuille van het subfonds. Er zijn geen beperkingen op de mate waarin het rendement van het subfonds mag afwijken van dat van de benchmark. De beleggingsbeheerder streeft ernaar om de doelstelling van het subfonds te halen door te beleggen in een gediversifieerde portefeuille van overdraagbare effecten met een korte duration (met een investment-grade of lagere notering), inclusief aan de inflatie gekoppelde obligaties, uitgegeven door overheden, bedrijven en instellingen uit de hele wereld, inclusief opkomende landen, uitgedrukt in harde valuta's (belangrijke munten die wereldwijd worden verhandeld), en geldmarktinstrumenten. Het subfonds kan tot 60% van zijn nettoactiva beleggen in schuldeffecten met een notering onder investment-grade (de effecten hebben dus een notering lager dan BBB- bij Standard & Poor's of Fitch of lager dan Baa3 bij Moody's, of, indien geen notering beschikbaar is, zijn volgens de beleggingsbeheerder van die kwaliteit). De gemiddelde notering van de beleggingen van het subfonds is echter steeds investment-grade. Het subfonds mag ook tot 25% van zijn netto activa beleggen in achtergestelde obligaties van banken, verzekeringsmaatschappijen en niet- financiële bedrijven. Het subfonds kan tot 10% beleggen in effecten waarvan de emittent in financiële nood verkeert (distressed) of in default is gegaan nadat hun kredietnotering werd verlaagd, als zij geacht worden overeen te stemmen met de beleggingsdoelstelling van het subfonds. Deze effecten worden naar verwachting binnen 6 maanden verkocht, tenzij specifieke gebeurtenissen de beleggingsbeheerder verhinderen om ze te gelde te maken. De activa-allocatie van het subfonds wordt bepaald volgens het globale AXA Fixed Income-beleggingsproces, om zo te komen tot een gediversifieerde portefeuille van vastrentende effecten met een korte duration. De selectie van kredietinstrumenten is niet uitsluitend en mechanisch gebaseerd op hun publiekelijk beschikbare kredietnotering, maar ook op een interne analyse van het krediet- en marktrisico. Beslissingen om effecten te kopen of te verkopen worden ook nog op andere analysecriteria van de beleggingsbeheerder gebaseerd. Er bestaat geen formele beperking voor het deel van de activa van het subfonds dat belegd en/of blootgesteld kan worden aan bepaalde vastrentende effecten, behalve voor de blootstelling aan schuldeffecten met een notering onder investment-grade. Voor een doeltreffend portefeuillebeheer en voor afdekkingsdoeleinden kan het subfonds binnen de limiet van 200% van de nettoactiva van het subfonds gebruikmaken van afgeleide instrumenten, waaronder credit default swaps. Het subfonds mag maximaal 5% van zijn nettoactiva beleggen in voorwaardelijk converteerbare obligaties (CoCo's). Uitkeringsbeleid Voor kapitalisatiedeelbewijzen (Kap) wordt het dividend herbelegd. Valuta van het Subfonds De referentiemunt van het Subfonds is de EUR. Beleggingshorizon Dit Subfonds is mogelijk niet geschikt voor beleggers die binnen 2 jaar willen desinvesteren. Uitvoering van aan- en verkooporders Aankoop-, conversie- en verkooporders dienen uiterlijk op de waarderingsdag om 15.00 uur Luxemburgse tijd te zijn ontvangen door de registerhouder en transferagent. Orders worden uitgevoerd tegen de netto-inventariswaarde die geldt op die waarderingsdag. De belegger wordt erop gewezen dat extra verwerkingstijd nodig kan zijn als gevolg van de eventuele betrokkenheid van tussenpersonen zoals financiële adviseurs of distributeurs. De intrinsieke waarde van dit subfonds wordt dagelijks berekend. Minimumbedrag voor de initiële belegging: USD 5.000.000 of een gelijkwaardig bedrag in de betreffende valuta van de betreffende aandelenklasse. Minimumbedrag voor de daaropvolgende belegging: USD 1.000.000 of een gelijkwaardig bedrag in de betreffende valuta van de betreffende aandelenklasse.
Spreidingen
Data van 30-6-2024
Top 5 participaties
%
Us 2yr Note (Cbt) Sep24 Expo
31,66
United States Treasury Notes
6,55
United Kingdom of Great Britain and N
5,06
Germany (Federal Republic Of)
4,44
France (Republic Of)
3,01
Top 5 participaties
Us 2yr Note (Cbt) Sep24 Expo 31,66%
United States Treasury Notes 6,55%
United Kingdom of Great Britain and N 5,06%
Germany (Federal Republic Of) 4,44%
France (Republic Of) 3,01%
Rest 49,28%
Top 5 regio's
%
Verenigd Koninkrijk
29,83
Verenigde Staten
20,73
Duitsland
11,88
Overige
11,80
Frankrijk
5,65
Top 5 regio's
Verenigd Koninkrijk 29,83%
Verenigde Staten 20,73%
Duitsland 11,88%
Overige 11,8%
Frankrijk 5,65%
Rest 20,11%
Activaspreiding
%
Obligaties
96,45
Activaspreiding
Obligaties 96,45%
Rest 3,55%
Fondsinformatie
Depothouder
State Street Bank International GmbH (München)
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
06-07-2017
Datum Algemene Vergadering
18 mei om 12 u.
Valuta
EUR
ISIN-code
LU1640686090
Minimale inleg
USD 5.000.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
AXA Funds Management SA
Straat
Avenue J.F. Kennedy 49
Plaats
Luxemburg
+32 (2) 679 63 50
www.axa-im.com