Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
AGIF Alz € Credit SRI R€ u.
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers
11-9-2024
100,82
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
Allianz Global Investors GmbH/Luxembourg
Investeringscategorie
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
1,32%
1,32%
3 maanden
3,66%
3,66%
YTD
4,82%
4,82%
1 jaar
7,92%
7,92%
2 jaar
5,01%
5,01%
3 jaar
-3,54%
-3,54%
5 jaar
-0,93%
-0,93%
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Niet beschikbaar
Spreidingen
Data van 31-7-2024
Top 5 participaties
%
NEW YORK LIFE GLOBAL FDG 144A FIX 4.700% 29.01.2029
2,12
EUROPEAN INVESTMENT BANK EMTN FIX 1.125% 15.09.2036
1,96
BANK OF NY MELLON CORP MTN FIX TO FLOAT 4.975% 14.03.2030
1,37
CPI PROPERTY GROUP SA EMTN FIX 1.750% 14.01.2030
1,33
UBS GROUP AG 144A FIX TO FLOAT 6.442% 11.08.2028
1,27
Top 5 participaties
NEW YORK LIFE GLOBAL FDG 144A FIX 4.700% 29.01.2029 2,12%
EUROPEAN INVESTMENT BANK EMTN FIX 1.125% 15.09.2036 1,96%
BANK OF NY MELLON CORP MTN FIX TO FLOAT 4.975% 14.03.2030 1,37%
CPI PROPERTY GROUP SA EMTN FIX 1.750% 14.01.2030 1,33%
UBS GROUP AG 144A FIX TO FLOAT 6.442% 11.08.2028 1,27%
Rest 91,95%
Top 5 regio's
%
Andere
55,31
Frankrijk
22,57
Verenigde Staten
10,63
Duitsland
4,47
België
2,29
Top 5 regio's
Andere 55,31%
Frankrijk 22,57%
Verenigde Staten 10,63%
Duitsland 4,47%
België 2,29%
Rest 4,72%
Activaspreiding
%
Obligaties
91,77
Overige
7,76
Activaspreiding
Obligaties 91,77%
Overige 7,76%
Rest 0,47%
Fondsinformatie
Depothouder
State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 September
Opstartdatum
13-01-2015
Datum Algemene Vergadering
4e vrijdag van januari om 11 u.
Valuta
EUR
ISIN-code
LU1149865690
Minimale inleg
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Allianz Global Investors GmbH/Luxembourg
Straat
6A, route de Trèves
Plaats
Senningerberg
www.allianzglobalinvestors.lu