Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
CSIF14 Sw Franc Bd A u.
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Zwitserse frank
Terug naar zoekresultaten.
Koers
27-8-2024
263,15
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Valuta
CHF
Beleggingsinstelling
Credit Suisse Fund Management S.A.
Investeringscategorie
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Zwitserse frank
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
1,98%
0,55%
3 maanden
7,04%
2,06%
YTD
-0,16%
2,00%
1 jaar
5,59%
4,45%
2 jaar
3,28%
2,30%
3 jaar
2,83%
-1,60%
5 jaar
10 jaar
Benchmark
SBI Foreign AAA-BBB
Doelstelling
Het Fonds investeert ten minste twee derde van zijn activa in vastrentend waardepapier (schuldbewijzen, obligaties, kort- tot middellang lopende obligaties, soortgelijk waardepapier met vaste of variabele rente (waaronder waardepapier uitgegeven met disagio)) van openbare, particuliere en semi-particuliere emittenten, uitgedrukt in CHF.Het Fonds promoot de eigenschappen van milieu, sociaal en governance (ESG) (in de zin van artikel 8 van verordening (EU) 2019/ 2088) door middel van een combinatie van uitsluitingen, ESG-integratie en actief eigenaarschap. De vermogensbeheerder voert een aanvullend onderzoek uit naar de veiligheid, sectoren en regio's binnen het volledige beleggingsuniversum van het Fonds op basis van de meest relevante ESG-factoren en past verschillende optimalisatietechnieken toe in functie van de onderliggende vermogenscategorieë. Dit Fonds streeft ernaar het rendement van de SBI Foreign AAA-BBB (TR) benchmark te overtreffen. Het Fonds wordt actief beheerd. De benchmark wordt gebruikt als referentiepunt voor de opbouw van de portefeuille en als een basis voor het bepalen van de risicobeperkingen. Het merendeel van de deelnemingen van het Fonds in obligaties zal verwijzen naar en heeft vergelijkbare wegingen ten opzichte van de benchmark. De vermogensbeheerder kan naar eigen goeddunken beleggen in obligaties die niet zijn opgenomen in de benchmark om specifieke beleggingskansen te benutten. Daardoor wordt verwacht dat de prestaties van het Fonds in beperkte mate zullen afwijken van de benchmark. De belegger kan dagelijks participatiebewijzen van dit fonds kopen of verkopen, zoals in het prospectus uiteengezet. Deze categorie van participatiebewijzen keert regelmatig uit. Eventuele courtage- en bankkosten die worden gemaakt als gevolg van effectentransacties die verband houden met de portefeuille, zullen uit het fonds worden betaald. Deze kosten zijn niet opgenomen onder de kop “Kosten” zoals vermeld in dit document.
Spreidingen
Data van 31-5-2024
Top 5 participaties
%
CASH CURRENT ACCOUNT Credit Suisse @@@
2,22
NATIONWIDE BLDG SOCIETY 0%/19-110725
2,07
BNG 2.5%/05-210725
1,82
KFW 2.5%/05-250825
1,82
COMMONWEALTH BK OF AUSTRALIA 0.4%/250926
1,71
Top 5 participaties
CASH CURRENT ACCOUNT Credit Suisse @@@ 2,22%
NATIONWIDE BLDG SOCIETY 0%/19-110725 2,07%
BNG 2.5%/05-210725 1,82%
KFW 2.5%/05-250825 1,82%
COMMONWEALTH BK OF AUSTRALIA 0.4%/250926 1,71%
Rest 90,36%
Top 5 regio's
%
Frankrijk
16,60
Canada
12,49
Verenigde Staten
11,44
Duitsland
11,41
Australië
6,74
Top 5 regio's
Frankrijk 16,6%
Canada 12,49%
Verenigde Staten 11,44%
Duitsland 11,41%
Australië 6,74%
Rest 41,31%
Activaspreiding
%
Obligaties
97,85
Liquiditeiten
2,15
Aandelen
0,00
Activaspreiding
Obligaties 97,85%
Liquiditeiten 2,15%
Aandelen 0,0%
Fondsinformatie
Depothouder
Credit Suisse (Luxembourg) S.A.
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 March
Opstartdatum
01-11-1991
Datum Algemene Vergadering
Valuta
CHF
ISIN-code
LU0049528473
Minimale inleg
CHF 0,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Credit Suisse Fund Management S.A.
Straat
5, rue Jean Monnet
Plaats
Luxembourg
+352 436 1611
www.credit-suisse.com