Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
BluBay Inv Gr € Agg Bd I-NOK k.
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers
11-12-2018
1.278,46
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
NOK
Beleggingsinstelling
Bluebay Funds Management Company S.A.
Investeringscategorie
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
3 maanden
YTD
1 jaar
2 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Bloomberg Euro Aggregate Index
Doelstelling
Geen Nederlandstalige legale documenten beschikbaar.
Spreidingen
Data van 30-9-2024
Top 5 participaties
%
TII 2 1/8 04/15/29 IL
5,95
FRTR 2 1/2 05/25/30
3,74
OBL 2.1 04/29 REGS
3,10
SPGB 0.7 04/30/32
2,20
MEX 4 03/15/2115
1,99
Top 5 participaties
TII 2 1/8 04/15/29 IL 5,95%
FRTR 2 1/2 05/25/30 3,74%
OBL 2.1 04/29 REGS 3,1%
SPGB 0.7 04/30/32 2,2%
MEX 4 03/15/2115 1,99%
Rest 83,02%
Top 5 regio's
%
Duitsland
17,41
Frankrijk
15,25
Italië
11,72
Verenigde Staten
11,49
Spanje
9,57
Top 5 regio's
Duitsland 17,41%
Frankrijk 15,25%
Italië 11,72%
Verenigde Staten 11,49%
Spanje 9,57%
Rest 34,56%
Activaspreiding
%
Obligaties
97,49
Liquiditeiten
3,44
FX Forwards
0,06
Activaspreiding
Obligaties 97,49%
Liquiditeiten 3,44%
FX Forwards 0,06%
Fondsinformatie
Depothouder
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 June
Opstartdatum
27-02-2014
Datum Algemene Vergadering
laatste dinsdag van oktober
Valuta
NOK
ISIN-code
LU0897469812
Minimale inleg
NOK 5.000.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Bluebay Funds Management Company S.A.
Straat
24 Rue Beaumont
Plaats
Luxembourg
+352 274757-1
www.bluebay.com