Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
IncoM Invesco Materials S& A k.
Aandelen (sector) : Grondstoffen/Basismaterialen
Terug naar zoekresultaten.
Koers
22-8-2024
492,00
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
Invesco Investment Management Limited
Investeringscategorie
Aandelen (sector) : Grondstoffen/Basismaterialen
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
-0,74%
-0,74%
3 maanden
-2,17%
-2,17%
YTD
6,83%
6,83%
1 jaar
11,64%
11,64%
2 jaar
4,36%
4,36%
3 jaar
6,51%
6,51%
5 jaar
11,84%
11,84%
10 jaar
9,61%
9,61%
Benchmark
Doelstelling
- Het Fonds is een passief beheerd beursgenoteerd indexfonds (ETF) dat ernaar streeft het netto totaalrendement te volgen van de S&P Select Sector Capped 20% Materials Index (de “Index”)1, min vergoedingen, uitgaven en transactiekosten. De Index vertegenwoordigt de materialensector van de S&P 500 Index. - Het Fonds doet dit door het gebruik van ongedekte swaps (“Swaps”). Deze Swaps zijn een overeenkomst tussen het Fonds en een goedgekeurde tegenpartij om een stroom cashflows te ruilen tegen een andere stroom, maar vereisen niet dat het Fonds zakelijke zekerheden verstrekt, op basis van het feit dat het Fonds al in een mandje van aandelen en aan aandelen gerelateerde effecten heeft belegd. Het rendement van de aandelen en aan aandelen gerelateerde effecten wordt met de tegenpartij van het Fonds geruild voor het rendement van de Index. - Het gebruik van Swaps kan de winsten en verliezen van het Fonds vergroten. - De aandelen van het Fonds worden genoteerd aan een of meer beurzen. Enkel Gemachtigde Deelnemers mogen inschrijven op aandelen of aandelen laten terugkopen direct bij het Fonds. Andere beleggers kunnen aandelen dagelijks kopen of verkopen via een tussenpersoon of op een beurs waar de aandelen worden verhandeld. In uitzonderlijke omstandigheden zullen andere beleggers hun aandelen direct bij de Vennootschap kunnen laten terugkopen, in overeenstemming met de terugkoopprocedures die zijn uiteengezet in het Prospectus, behoudens de toepasselijke wetten en relevante kosten. - De basisvaluta van het Fonds is de USD. - Dividendbeleid: Deze klasse betaalt geen inkomsten uit, maar herbelegt ze om uw kapitaal te doen groeien, in lijn met de opgegeven doelstellingen. - Intrinsieke waarde: De Intrinsieke waarde wordt dagelijks berekend en het Fonds is geopend voor terugkopen op elke dag waarop de Amerikaanse Federal Reserve geopend is. Raadpleeg het Prospectus voor meer informatie. - De Index: De Index vertegenwoordigt de industriesector van de S&P 500 Index. De componenten worden ingedeeld conform de Global Industry Classification Standard (GICS) en volgen dezelfde indeling als de S&P 500-hoofdindex. De Index volgt een gewijzigde methodologie voor marktkapitalisatieweging. De weging van elk effect in de Index wordt gebaseerd op zijn voor free float gecorrigeerde marktkapitalisatie maar wordt zo gewijzigd dat geen enkel effect een weging van meer dan 19% van de Index heeft bij iedere driemaandelijkse herschikking.
Spreidingen
Data van 31-5-2024
Top 5 participaties
%
LINDE AG
17,40
Freeport McMoran Inc
7,70
Sherwin-Williams Co/The
7,20
Air Products & Chemicals Inc
6,00
Ecolab
6,00
Top 5 participaties
LINDE AG 17,4%
Freeport McMoran Inc 7,7%
Sherwin-Williams Co/The 7,2%
Air Products & Chemicals Inc 6,0%
Ecolab 6,0%
Rest 55,7%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
80,50
Verenigd Koninkrijk
19,50
Top 5 regio's
Verenigde Staten 80,5%
Verenigd Koninkrijk 19,5%
Activaspreiding
%
Aandelen
100,00
Activaspreiding
Aandelen 100,0%
Fondsinformatie
Depothouder
Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Ltd
Juridische aard
Beleggingsfonds naar Iers recht
Einde fiscale jaar
30 November
Opstartdatum
17-12-2009
Datum Algemene Vergadering
Valuta
EUR
ISIN-code
IE00B3XM3R14
Minimale inleg
1 stuks
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Invesco Investment Management Limited
Straat
32 Molesworth Street
Plaats
Dublin