Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
BluBay Inv Gr Bd MR-€ k.
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers
8-2-2010
104,63
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
Bluebay Funds Management Company S.A.
Investeringscategorie
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
3 maanden
YTD
1 jaar
2 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar
Benchmark
iBoxx Euro Corporates Index
Doelstelling
Geen Nederlandstalige legale documenten beschikbaar.
Spreidingen
Data van 30-8-2024
Top 5 participaties
%
CITILDN ETD - USD Cash Collateral
4,00
BKO 2 1/2 03/25 REGS
2,77
BKO 3.1 09/25 REGS
2,13
BKO 2.2 12/24 REGS
1,77
TOYOTA 4.05 09/29 REGS
1,34
Top 5 participaties
CITILDN ETD - USD Cash Collateral 4,0%
BKO 2 1/2 03/25 REGS 2,77%
BKO 3.1 09/25 REGS 2,13%
BKO 2.2 12/24 REGS 1,77%
TOYOTA 4.05 09/29 REGS 1,34%
Rest 87,99%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
20,83
Duitsland
18,54
Frankrijk
15,09
Verenigd Koninkrijk
10,96
Spanje
6,95
Top 5 regio's
Verenigde Staten 20,83%
Duitsland 18,54%
Frankrijk 15,09%
Verenigd Koninkrijk 10,96%
Spanje 6,95%
Rest 27,63%
Activaspreiding
%
Obligaties
98,98
Liquiditeiten
1,45
FX Forwards
0,15
Activaspreiding
Obligaties 98,98%
Liquiditeiten 1,45%
FX Forwards 0,15%
Fondsinformatie
Depothouder
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 June
Opstartdatum
Datum Algemene Vergadering
laatste dinsdag van oktober
Valuta
EUR
ISIN-code
LU0438374273
Minimale inleg
EUR 100.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Bluebay Funds Management Company S.A.
Straat
24 Rue Beaumont
Plaats
Luxembourg
+352 274757-1
www.bluebay.com