Fondsen
Doorzoek alle in Belgiƫ verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
BGF Gl Corp Bd F A6 Hed u.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld
Terug naar zoekresultaten.
Koers
19-8-2024
976,00
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
JPY
Beleggingsinstelling
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
7,89%
1,35%
3 maanden
6,10%
1,24%
YTD
-5,45%
-2,50%
1 jaar
2 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Barclays Global Agg Corporate Index, 100% USD Hedged
Doelstelling
De doelstelling van het fonds is het maximaliseren van het totaalrendement. Het Fonds belegt ten minste 70% van de totale activa in investment grade vastrentende overdraagbare bedrijfseffecten die uitgegeven zijn door bedrijven wereldwijd. Het valutarisico wordt flexibel beheerd.
Spreidingen
Data van 31-5-2024
Top 5 participaties
%
UMBS 30YR TBA(REG A)
1,18
UBS GROUP AG MTN RegS 7.75 03/01/2029
1,04
ROLLS-ROYCE PLC MTN RegS 1.625 05/09/2028
0,95
TREASURY BOND 2 11/15/2041
0,81
WINTERSHALL DEA FINANCE 2 BV RegS 2.4985 12/31/2079
0,76
Top 5 participaties
UMBS 30YR TBA(REG A) 1,18%
UBS GROUP AG MTN RegS 7.75 03/01/2029 1,04%
ROLLS-ROYCE PLC MTN RegS 1.625 05/09/2028 0,95%
TREASURY BOND 2 11/15/2041 0,81%
WINTERSHALL DEA FINANCE 2 BV RegS 2.4985 12/31/2079 0,76%
Rest 95,26%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
40,02
Verenigd Koninkrijk
12,13
Duitsland
11,81
Frankrijk
11,10
Zwitserland
4,93
Top 5 regio's
Verenigde Staten 40,02%
Verenigd Koninkrijk 12,13%
Duitsland 11,81%
Frankrijk 11,1%
Zwitserland 4,93%
Rest 20,01%
Activaspreiding
%
Fixed Income
99,24
Liquiditeiten
0,76
Activaspreiding
Fixed Income 99,24%
Liquiditeiten 0,76%
Fondsinformatie
Depothouder
The Bank of New York Mellon (Luxembourg) S.A.
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 August
Opstartdatum
Datum Algemene Vergadering
20 juni
Valuta
JPY
ISIN-code
LU2725777739
Minimale inleg
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Straat
35 A, avenue J.F. Kennedy
Plaats
Luxembourg
+ 352 34 2010 4201
investor.services@blackrock.com
www.blackrock.com