Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
MUL Amundi Euro Governme Acc k.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld
Terug naar zoekresultaten.
Koers
20-8-2024
7,59
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
Amundi Luxembourg S.A.
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
2,15%
2,15%
3 maanden
2,45%
2,45%
YTD
-1,42%
-1,42%
1 jaar
7,57%
7,57%
2 jaar
-3,47%
-3,47%
3 jaar
-10,56%
-10,56%
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Solactive Euro Government Solactive Euro Government
Doelstelling
Het Fonds is een passief beheerde indexvolgende icbe. De beleggingsdoelstelling van het Fonds bestaat erin zowel de op- als de neerwaartse evolutie te volgen van de “Solactive Euro Government Green Bond Index” (de “Index”), uitgedrukt in EUR, teneinde een blootstelling te bieden aan de markt van de Europese groene overheidsobligaties, terwijl de volatiliteit van het verschil tussen het rendement van het Fonds en het rendement van de Benchmarkindex (de “Tracking Error”) tot een minimum wordt beperkt. Het verwachte niveau van de Tracking Error in normale marktomstandigheden staat vermeld in het prospectus. De Index is representatief voor de prestatie van Groene Obligaties uitgegeven door Europese landen en uitgedrukt in EUR. Groene obligates worden uitgegeven om projecten te financieren die positief milieuresultaten hebben. Om in aanmerking te komen voor de Index, moeten groene obligaties beantwoorden aan de criteria zoals die vastgelegd zijn door het Climate Bonds Initiative via een proces dat uit vier stappen bestaat, namelijk: identificatie van obligaties die milieu als thema hebben, controleren van in aanmerking komende obligatiestructuren, evalueren van het gebruik van opbrengsten en screenen van in aanmerking komende groene projecten of activa om in overeenstemming te zijn met de Climate Bonds Taxonomy. Meer informatie is terug te vinden op de website: http://www.climatebonds.net/ en https://www.climatebonds.net/standard/taxonomy. De Index volgt een zeer engagerende niet-financiële benadering die bijdraagt aan de ecologische en energietransitie door minstens 90% van de netto-inventariswaarde van het Fonds te beleggen in groene obligaties die deel uitmaken van de Index. De limieten van de methode van de Index staan beschreven in het prospectus van het Fonds door middel van risicofactoren, zoals het marktrisico dat gekoppeld is controverses. Meer gedetailleerde informatie over de indices van Solactive is terug te vinden op de website van Solactive (https://www.solactive.com/). De Index is een total return index. Een total return index berekent de prestaties van de componenten van de index op basis van het feit of dividenden of uitkeringen opgenomen zijn in de rendementen van de index. Het Fonds streeft ernaar zijn doelstelling te behalen via een rechtstreekse blootstelling door voornamelijk te beleggen in aandelen waaruit de Index is samengesteld. Om het nabootsen van de Index te optimaliseren, kan het Fonds gebruik maken van een steekproefsgewijze nabootsingsstrategie. Het potentiële gebruik van deze technieken is gepubliceerd op de website van Lyxor: www.lyxoretf.com. De bijgewerkte samenstelling van de posities van het Fonds is beschikbaar op www.lyxoretf.com. Bovendien wordt de indicatieve netto inventariswaarde gepubliceerd op de Reuters- en Bloomberg-pagina’s van het Fonds en kan deze ook vermeld worden op de websites van de beurzen waar het Fonds staat genoteerd. De munt van het aandeel is de euro (EUR). Financiële instrumenten waarin wordt belegd: staatsobligaties, financiële derivaten (futures) Dividendbeleid: de bedragen van het Fonds die beschikbaar zijn voor uitkering (indien er zijn) zullen niet worden uitgekeerd aan de aandeelhouders, maar zullen worden herbelegd. Netto Inventariswaarde : wordt dagelijks berekend, vooropgesteld dat de desbetreffende beurzen voor de handel open zijn en orders kunnen worden afgedekt. Terugkopen: beleggers kunnen hun aandelen elke waarderingsdag voor 17u00 Europese/Luxemburgse tijd terugkopen op de primaire markt en hun aandelen op elk moment tijdens de openingsuren van de beurzen waaraan het Fonds noteert, verkopen op de secundaire mark.
Spreidingen
Data van 31-7-2024
Top 5 participaties
%
FRANCE OAT 1.75% 25Jun39
13,72
FRENCH REPUBL OAT 0.5% 25Jun44
6,23
REPUBLIC OF I BTPS 4% 30Apr35
5,83
REPUBLIC OF I BTPS 4% 30Oct31
5,58
GOVERNMENT OF 0.5% 15Jan40
5,35
Top 5 participaties
FRANCE OAT 1.75% 25Jun39 13,72%
FRENCH REPUBL OAT 0.5% 25Jun44 6,23%
REPUBLIC OF I BTPS 4% 30Apr35 5,83%
REPUBLIC OF I BTPS 4% 30Oct31 5,58%
GOVERNMENT OF 0.5% 15Jan40 5,35%
Rest 63,31%
Top 5 regio's
%
Duitsland
28,04
Frankrijk
23,46
Italië
19,91
Nederland
9,01
België
7,86
Top 5 regio's
Duitsland 28,04%
Frankrijk 23,46%
Italië 19,91%
Nederland 9,01%
België 7,86%
Rest 11,72%
Activaspreiding
%
Obligaties
100,00
Activaspreiding
Obligaties 100,0%
Fondsinformatie
Depothouder
Société Générale Bank & Trust
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
25-06-2021
Datum Algemene Vergadering
1e vrijdag van april om 10.00 u.
Valuta
EUR
ISIN-code
LU2356220926
Minimale inleg
EUR 0,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Amundi Luxembourg S.A.
Straat
5, allée Scheffer
Plaats
Luxemburg
+352 47 67 59 24
info@amundi.com
www.amundi.com