Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
Aequitas - Patrimonium I k.
Gemengd Neutraal risico : Internationaal
Terug naar zoekresultaten.
Koers
1-8-2024
112,22
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
Funds Avenue
Investeringscategorie
Gemengd Neutraal risico : Internationaal
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
-2,28%
-2,28%
3 maanden
-0,12%
-0,12%
YTD
5,56%
5,56%
1 jaar
5,95%
5,95%
2 jaar
1,65%
1,65%
3 jaar
-1,74%
-1,74%
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Euribor 12 month + 1%
Doelstelling
De beleggingsdoelstelling van het Compartiment is een maximaal totaalrendement te genereren voor beleggers op lange termijn. Het is de bedoeling om op lange termijn een hoger rendement te realiseren dan het rendement van de risicovrije rente in euro. Om deze doelstelling te bereiken zal het Compartiment hoofdzakelijk wereldwijd beleggen in aandelen, schuldinstrumenten en kortlopende effecten.Het Compartiment zal hoofdzakelijk beleggen in beursgenoteerde effecten van ontwikkelde markten. Het Compartiment zal beleggen in aandelen en obligaties (staatsobligaties of bedrijfsobligaties) zonder geografische, rating- of sectorbeperking. Het gewicht van elke beleggingscategorie in de portefeuille kan aanzienlijk variëren en is gebaseerd op een analyse van de globale macro-economische toestand. Het Compartiment mag een deel van de obligatieportefeuille beleggen in hoogrentende obligaties en obligaties van opkomende marken. De valutablootstelling wordt op flexibele wijze beheerd. Het Compartiment mag tot 10% van zijn vermogen beleggen in andere icbe’s of andere icb's. De blootstelling aan beleggingsfondsen zal gericht zijn op opkomende markten of andere nichemarkten waar beleggingen in individuele beursgenoteerde aandelen of obligaties moeilijk zijn als gevolg van liquiditeits- of kostenbeperkingen. Nu en dan kan het Compartiment, vanwege de omstandigheden op de financiële markten, tot maximaal 100% van de activa beleggen in liquide middelen, zoals gelddeposito's, geldmarktinstrumenten en geldmarktfondsen. Het subfonds kan tot 10% van zijn vermogen beleggen in Coco-obligaties. Het subfonds kan voor afdekkingsdoeleinden beleggen in financiële derivaten. Het Compartiment belegt niet in Asset/Mortgage Backed Securities en hanteert geen technieken voor een efficiënt portefeuillebeheer. De benchmark van het Compartiment is de Euribor 12 maanden +1%. De benchmark wordt uitsluitend gebruikt ter vergelijking van de beleggingsprestaties en impliceert geen beleggingsbeperking op de vermogensallocatie van het Compartiment.
Spreidingen
Data van 31-7-2024
Top 5 participaties
%
INVESCO PHYSICAL MAR
4,38
Depositary Bk- CBLU
2,84
EUROPEAN BANK FOR RE
2,75
KREDITANSTALT FUER W
2,49
Microsoft Corp
2,48
Top 5 participaties
INVESCO PHYSICAL MAR 4,38%
Depositary Bk- CBLU 2,84%
EUROPEAN BANK FOR RE 2,75%
KREDITANSTALT FUER W 2,49%
Microsoft Corp 2,48%
Rest 85,06%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
21,56
België
20,85
Luxemburg
20,33
Ierland
7,51
Verenigd Koninkrijk
4,60
Top 5 regio's
Verenigde Staten 21,56%
België 20,85%
Luxemburg 20,33%
Ierland 7,51%
Verenigd Koninkrijk 4,6%
Rest 25,15%
Activaspreiding
%
Aandelen
59,45
Obligaties
32,14
Beleggingsfondsen
5,87
Activaspreiding
Aandelen 59,45%
Obligaties 32,14%
Beleggingsfondsen 5,87%
Rest 2,53%
Fondsinformatie
Depothouder
CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
09-09-2019
Datum Algemene Vergadering
Valuta
EUR
ISIN-code
LU2010674138
Minimale inleg
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Funds Avenue
Straat
49, Boulevard du Prince Henri
Plaats
Luxembourg
+352 28 32 71 00
fundsavenue.com