Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
AlgemeenRendementSamenstellingRating&RisicoDividend InfoEUSD
AGIF Alz Renminbi FI PT2 k.
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Varia
Terug naar zoekresultaten.
Koers 23-8-2024 11.268,32
Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?
  
Fonds toevoegen aan Portefeuille ?
  
Genoteerd Nee
Valuta CNY
Beleggingsinstelling Allianz Global Investors GmbH/Luxembourg
Investeringscategorie Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Varia
Grafieken
Periode
Rendement
Periode EUR Munt van oorsprong
1 maand -0,79% 0,52%
3 maanden 0,45% 1,53%
YTD 2,47% 3,58%
1 jaar 3,82% 4,58%
2 jaar -4,01% 3,46%
3 jaar 1,80% 3,26%
5 jaar
10 jaar
Benchmark
80% Citigroup Dim Sum Bond Investment Grade Index + 20% Hong Kong Monetary Authority Savings Deposit Rate (RMB)
Doelstelling
Spreidingen Data van 30-6-2024
Top 5 participaties
CHINA GOVERNMENT BOND INBK FIX 2.350% 25.02.2034 22,95%
CHINA GOVERNMENT BOND INBK FIX 2.040% 25.02.2027 17,75%
CHINA GOVERNMENT BOND INBK FIX 2.050% 15.04.2029 12,62%
CHINA GOVERNMENT BOND INBK FIX 2.540% 25.12.2030 9,1%
CHINA GOVERNMENT BOND INBK FIX 2.280% 25.03.2031 8,91%
Rest 28,68%
Top 5 regio's %
China 75,85
Andere 12,88
Hong Kong 7,44
Frankrijk 2,39
Activaspreiding %
Obligaties 98,56
Fondsinformatie
Depothouder State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar 30 September
Opstartdatum 02-03-2021
Datum Algemene Vergadering 4e vrijdag van januari om 11 u.
Valuta CNY
ISIN-code LU2305039070
Minimale inleg 100.000.000 stuks
Frequentie van notering dagelijks
Kapitalisatie / Dividend C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling Allianz Global Investors GmbH/Luxembourg
Straat 6A, route de Trèves
Plaats Senningerberg
 
 
  www.allianzglobalinvestors.lu