Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
AlgemeenRendementSamenstellingRating&RisicoDividend InfoEUSD
BluBay Inv Gr € Gov Bd B-€ k.
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers 30-5-2024 159,88
Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?
  
Fonds toevoegen aan Portefeuille ?
  
Genoteerd Nee
Valuta EUR
Beleggingsinstelling Bluebay Funds Management Company S.A.
Investeringscategorie Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Grafieken
Periode
Rendement
Periode EUR Munt van oorsprong
1 maand 0,01% 0,01%
3 maanden -0,26% -0,26%
YTD -1,38% -1,38%
1 jaar 2,70% 2,70%
2 jaar -1,09% -1,09%
3 jaar -4,50% -4,50%
5 jaar -1,38% -1,38%
10 jaar 1,42% 1,42%
Benchmark
Bloomberg Euro Aggregate Treasury Index
Doelstelling
Geen Nederlandstalige legale documenten beschikbaar.
Spreidingen Data van 30-4-2024
Top 5 participaties
FRTR 3 05/25/33 5,15%
DBR 2.3 02/33 REGS 4,53%
SPGB 0 01/31/27 3,82%
BTPS 1.45 05/25 REGS 3,8%
SPGB 0.7 04/30/32 3,42%
Rest 79,29%
Top 5 regio's %
Frankrijk 17,88
Spanje 17,10
Italië 15,83
Duitsland 12,86
Roemenië 7,37
Activaspreiding %
Obligaties 92,55
Liquiditeiten 7,50
Futures 0,05
Fondsinformatie
Depothouder Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Juridische aard Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar 30 June
Opstartdatum 20-01-2011
Datum Algemene Vergadering laatste dinsdag van oktober
Valuta EUR
ISIN-code LU0549536745
Minimale inleg EUR 100.000,00
Frequentie van notering dagelijks
Kapitalisatie / Dividend C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling Bluebay Funds Management Company S.A.
Straat 24 Rue Beaumont
Plaats Luxembourg
  +352 274757-1
 
  www.bluebay.com