Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
NTFGR Northern Trust Worl E€ u.
Aandelen (regio) : Wereld small & midcaps
Terug naar zoekresultaten.
Koers
12-9-2024
14,56
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
Northern Trust Fund Managers (Ireland)
Investeringscategorie
Aandelen (regio) : Wereld small & midcaps
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
2,25%
2,25%
3 maanden
2,39%
2,39%
YTD
4,46%
4,46%
1 jaar
11,67%
11,67%
2 jaar
3,96%
3,96%
3 jaar
-0,19%
-0,19%
5 jaar
6,73%
6,73%
10 jaar
Benchmark
MSCI World Small Cap Custom ESG Low Carbon Index
Doelstelling
Het fonds is een feeder-icbe. De beleggingsdoelstelling van het fonds is minstens 85% van het vermogen te beleggen in het Northern Trust World Small Cap ESG Low Carbon Index Fund ("het master-fonds"), een subfonds van het Northern Trust UCITS Common Contractual Fund. De beleggingsdoelstelling van dit laatste fonds is de risicoen rendementskenmerken van de MSCI World Small Cap Custom ESG Low Carbon Index ("de index") zo nauwkeurig mogelijk te evenaren, met herbelegging van het nettodividend. Het fonds kan in totaal tot 15% van het nettovermogen beleggen in aanvullende liquide middelen, met inbegrip van gelddeposito's, kasequivalenten, depositocertificaten en geldmarktinstrumenten, die door het fonds kunnen worden aangehouden om uitgaven te dekken of in afwachting van belegging. Het master-fonds belegt in aandelen (dat wil zeggen aandelen en vergelijkbare beleggingscategorieën) die zijn uitgegeven door of betrekking hebben op bedrijven die zijn opgenomen in de index.
Spreidingen
Data van 31-8-2024
Top 5 participaties
%
NTHN TST FD MGRS NT WORLD SMALL CAP ESG LOW
99,96
SWING PRICE ADJ GBP
0,08
EUR FORWARD CURRENCY CONTRACTS
0,00
GBP FORWARD CURRENCY CONTRACTS
0,00
Top 5 participaties
NTHN TST FD MGRS NT WORLD SMALL CAP ESG LOW 99,96%
SWING PRICE ADJ GBP 0,08%
EUR FORWARD CURRENCY CONTRACTS 0,0%
GBP FORWARD CURRENCY CONTRACTS 0,0%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
61,00
Japan
11,40
Verenigd Koninkrijk
6,10
Australië
3,60
Canada
3,30
Top 5 regio's
Verenigde Staten 61,0%
Japan 11,4%
Verenigd Koninkrijk 6,1%
Australië 3,6%
Canada 3,3%
Rest 14,6%
Activaspreiding
%
Beleggingsfondsen
99,96
Aandelen
0,08
FX Forwards
0,00
Activaspreiding
Beleggingsfondsen 99,96%
Aandelen 0,08%
FX Forwards 0,0%
Fondsinformatie
Depothouder
NORTHERN TRUST GLOBAL SERVICES LIMITED
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Nederlands recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
06-06-2019
Datum Algemene Vergadering
Valuta
EUR
ISIN-code
NL0013474307
Minimale inleg
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Northern Trust Fund Managers (Ireland)
Straat
Georges Court, 54-62 Townsend Street
Plaats
Dublin 2