Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
AlgemeenRendementSamenstellingRating&RisicoDividend InfoEUSD
BluBay EM LC Bd R-$ AIDiv u.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Terug naar zoekresultaten.
Koers 9-10-2024 35,67
Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?
  
Fonds toevoegen aan Portefeuille ?
  
Genoteerd Nee
Valuta USD
Beleggingsinstelling Bluebay Funds Management Company S.A.
Investeringscategorie Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Grafieken
Periode
Rendement
Periode EUR Munt van oorsprong
1 maand 0,85% 0,17%
3 maanden 2,86% 4,12%
YTD 1,12% 0,27%
1 jaar 7,78% 11,60%
2 jaar 5,31% 11,95%
3 jaar 2,79% 0,94%
5 jaar -0,51% -0,64%
10 jaar 0,02% -1,40%
Benchmark
JP Morgan Government Bond Index – Emerging Markets Global Diversified (GBI-EM Global Diversified), USD unhedged
Doelstelling
Geen Nederlandstalige legale documenten beschikbaar.
Spreidingen Data van 30-8-2024
Top 5 participaties
CGB 3.13 11/21/29 8,55%
INDOGB 8 3/8 03/15/34 #FR68 3,95%
SAGB 8 1/4 03/31/32 #2032 3,89%
CBNA FX - USD Cash Collateral 3,86%
POLGB 1 3/4 04/25/32 3,52%
Rest 76,23%
Top 5 regio's %
China 10,36
Indonesië 10,31
Zuid-Afrika 9,94
Verenigde Staten 8,53
Colombia 8,50
Activaspreiding %
Obligaties 89,90
Liquiditeiten 9,19
FX Forwards 1,16
Fondsinformatie
Depothouder Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Juridische aard Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar 30 June
Opstartdatum 23-03-2010
Datum Algemene Vergadering laatste dinsdag van oktober
Valuta USD
ISIN-code LU0357315554
Minimale inleg USD 0,00
Frequentie van notering dagelijks
Kapitalisatie / Dividend D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling Bluebay Funds Management Company S.A.
Straat 24 Rue Beaumont
Plaats Luxembourg
  +352 274757-1
 
  www.bluebay.com