Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

SISF Sust Gl Sov Bnd C k.

Obligaties korf buitenlandse munten (middellange looptijd)

Koers 26-7-2024

116,17

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

EUR

Beleggingsinstelling

Schroder Investment Management (Europe) S.A

Investeringscategorie

Obligaties korf buitenlandse munten (middellange looptijd)

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	0,80%	0,80%
3 maanden	1,63%	1,63%
YTD	-0,60%	-0,60%
1 jaar	4,36%	4,36%
2 jaar	1,87%	1,87%
3 jaar	-0,56%	-0,56%
5 jaar	0,31%	0,31%
10 jaar

Benchmark

Doelstelling
Doelstellingen Het fonds streeft naar een absoluut rendement, na aftrek van kosten, door te beleggen in obligaties. Absoluut rendement betekent dat het fonds over een periode van 12 maanden in alle marktomstandigheden tracht een positief rendement te bieden, maar dit kan niet worden gegarandeerd en uw kapitaal loopt risico. Beleggingsbeleid Het fonds wordt actief beheerd en belegt ten minste twee derde van zijn vermogen in obligaties en verwante instrumenten die zijn uitgegeven door overheden, overheidsinstellingen, supranationale entiteiten en bedrijven uit de hele wereld in verschillende valuta's. Het fonds kan tevens meer dan 50% van zijn vermogen beleggen in obligaties met een kredietrating onder beleggingskwaliteit (zoals toegekend door Standard & Poor's of een gelijkwaardige rating van een ander ratingbureau). Deze obligaties worden obligaties onder beleggingskwaliteit genoemd. Het fonds kan tot 40% van zijn vermogen beleggen in door vermogen en door hypotheken gedekte effecten. Het fonds kan tot 10% van zijn vermogen beleggen in voorwaardelijk converteerbare obligaties. Het fonds kan beleggen in door vermogen en door hypotheken gedekte effecten uit de hele wereld met een kredietrating van beleggingskwaliteit of een kredietrating onder beleggingskwaliteit (zoals toegekend door Standard & Poor's of een gelijkwaardige rating van een ander ratingbureau). De onderliggende activa kunnen creditcardvorderingen, persoonlijke leningen, autoleningen, leningen aan kleine bedrijven, leasingcontracten, commerciële hypotheken en woninghypotheken zijn. Het fonds kan ook tot een derde van zijn vermogen direct of indirect beleggen in andere effecten (en andere activaklassen), landen, regio's, sectoren of valuta's, beleggingsfondsen, warrants en geldmarktinstrumenten, alsook contant geld (met inachtneming van de beperkingen die zijn opgenomen in het prospectus). Het fonds kan gebruikmaken van derivaten om beleggingswinsten te verwezenlijken, het risico te verminderen of het fonds efficiënter te beheren. Het fonds kan gebruikmaken van hefboomwerking en kan shortposities innemen. Benchmark De resultaten van het fonds moeten worden beoordeeld ten opzichte van zijn doelstelling om over een periode van 12 maanden een positief rendement te bieden in alle marktomstandigheden. De doelbenchmark is geselecteerd omdat het fonds ernaar streeft een rendement te bieden dat gelijk is aan het rendement van die benchmark, zoals vermeld in de beleggingsdoelstelling. Handelsfrequentie U kunt uw belegging op verzoek verzilveren. Dit fonds wordt dagelijks verhandeld. Uitkeringsbeleid Deze aandelencategorie kapitaliseert inkomsten die uit de beleggingen van het fonds worden gerealiseerd. Dit betekent dat de inkomsten in het fonds behouden blijven en dat de waarde ervan wordt weerspiegeld in de prijs van de aandelencategorie.

Spreidingen

Data van 30-6-2024

Top 5 participaties

	TREASURY NOTE 5.0000 31/08/2025 SERIES GOVT 15,71%
	JAPAN (10 YEAR ISSUE) 0.4000 20/09/2025 SERIES 340 5,42%
	EUROPEAN UNION 0.0000 05/07/2024 SERIES 6M 3,65%
	TREASURY NOTE 4.0000 30/06/2028 SERIES GOVT 3,31%
	JAPAN (10 YR ISSUE) 0.1000 20/12/2027 SERIES 349 3,21%
	Rest 68,7%

Top 5 regio's	%
Verenigde Staten	28,14
Japan	19,28
Duitsland	9,81
Globaal	8,76
Supranationaal	7,99

Activaspreiding	%
Obligaties	94,69
Liquiditeiten	6,25
Derivaten	-0,93

Fondsinformatie
Depothouder	J.P. Morgan SE, Luxembourg Br
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar	31 December
Opstartdatum	24-04-2013
Datum Algemene Vergadering	laatste dinsdag van mei om 11.00 u.
Valuta	EUR
ISIN-code	LU0894413664
Minimale inleg	EUR 1.000,00
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	C

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	Schroder Investment Management (Europe) S.A
Straat	5, rue Höhenhof
Plaats	Senningerberg
+352 341 342 202

www.schroders.lu