Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

Mltcoop FI Gl Low IG Kh k.

Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld

Koers 30-5-2024

89,54

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

CHF

Beleggingsinstelling

GAM (Luxembourg) S.A.

Investeringscategorie

Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	0,52%	0,73%
3 maanden	-3,40%	-0,62%
YTD	-7,55%	-2,08%
1 jaar	-1,26%	-0,41%
2 jaar	-0,12%	-2,44%
3 jaar	-1,10%	-4,75%
5 jaar	0,74%	-1,92%
10 jaar

Benchmark

Doelstelling
Het subfonds ("Fonds") heeft tot doel met een beperkt risico een zo hoog mogelijk rendement te behalen met inachtneming van de liquiditeit van het fondsvermogen. Het Fonds belegt ten minste 2/3 van zijn vermogen in vast- en variabelrentende effecten, schuldbewijzen en schuldvorderingen, en andere rentedragende beleggingen (inclusief converteerbare obligaties en warrants, inflatiegerelateerde obligaties, high-yield-obligaties, CoCo's, hybride obligaties, asset-backed securities (ABS) en door hypotheken gedekte effecten (zogenaamde mortgage-backed securities, MBS), die uitgegeven of gewaarborgd worden door emittenten in ontwikkelde landen. Ten minste twee derde van deze beleggingen heeft minimaal een investment-grade-rating. Maximaal 1/3 van het vermogen van het Fonds kan ook worden belegd in: vast- en variabelrentende effecten en geldmarktinstrumenten van emittenten uit de hele wereld; zichtdeposito's of direct opvraagbare deposito's; gestructureerde producten op basis van vast- en variabelrentende effecten en soortgelijke beleggingen (in totaal maximaal 10% van het vermogen); rechten van deelneming in andere ICBE's en/of ICB's, inclusief ETF's (in totaal maximaal 10% van het vermogen). Het Fonds kan liquide middelen aanhouden, die in bepaalde omstandigheden en in afwijking van de 2/3-regel tot 49% van het fondsvermogen kunnen bedragen. Het Fonds kan bovendien een groot gedeelte van zijn vermogen in derivaten beleggen ter afdekking en om een actieve valuta-allocatie en de beleggingsdoelstelling te bereiken. Het fonds heeft voor de belegger verder de volgende relevante kenmerken: Het Fonds wordt actief beheerd en richt zich niet op een referentie-index. Het Fonds is vrij in de keuze van zijn beleggingen en van de weging daarvan. Beleggers kunnen het Fonds op elke bankwerkdag in Luxemburg kopen of verkopen. Het Fonds bestaat uit verschillende aandelenklassen. Deze kunnen verschillen qua kosten, minimumbelegging, gebruik van de opbrengsten en beleggerskwalificaties. De opbrengsten worden herbelegd in de aandelenklasse. De valuta van de aandelencategorie is de CHF. Deze is tegen de basisvaluta van het Fonds afgedekt. Aanbeveling: Dit Fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen een tijdspanne van drie jaar weer op te nemen.

Spreidingen

Data van 30-6-2023

Top 5 participaties

	BAC 3.194 07/23/30 1,0%
	JPM 2.956 05/13/31 0,9%
	MS 3 1/8 07/27/26 0,87%
	B 09/07/23 0,78%
	MQGAU 5.491 11/09/33 0,78%
	Rest 95,67%

Top 5 regio's	%
Verenigde Staten	37,82
Frankrijk	9,30
Verenigd Koninkrijk	7,69
Spanje	6,78
Duitsland	5,46

Activaspreiding	%
Obligaties	96,37
Liquiditeiten	3,63

Fondsinformatie
Depothouder	State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard	Beleggingsfonds naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar	30 June
Opstartdatum	18-04-2016
Datum Algemene Vergadering
Valuta	CHF
ISIN-code	LU1394336454
Minimale inleg	500.000 stuks
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	C

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	GAM (Luxembourg) S.A.
Straat	Grand-Rue 25
Plaats	Luxembourg
+352 26 12 38 38
gam@gam.com
www.gam.com