Fondsen
Doorzoek alle in Belgiƫ verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
NN M&G optimal inc k.
Gemengd Neutraal risico : Internationaal
Terug naar zoekresultaten.
Koers
5-6-2024
18,53
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
NN Insurance Belgium nv
Investeringscategorie
Gemengd Neutraal risico : Internationaal
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,60%
0,60%
3 maanden
-0,64%
-0,64%
YTD
-1,17%
-1,17%
1 jaar
5,10%
5,10%
2 jaar
1,52%
1,52%
3 jaar
-2,69%
-2,69%
5 jaar
-0,68%
-0,68%
10 jaar
Benchmark
None
Doelstelling
Het fonds belegt doorgaans direct in een mix van activa binnen de volgende beleggingsbeperkingen: minstens 50% in vastrentende effecten (met inbegrip van obligaties en door activa gedekte effecten), en tot 20% in bedrijfsaandelen. Het fonds belegt in obligaties die zijn uitgegeven door overheden, overheidsgerelateerde instellingen of bedrijven van waar ook ter wereld, inclusief in opkomende markten, die kunnen luiden in om het even welke valuta. Het fonds kan beleggen in obligaties van elke kredietkwaliteit, inclusief tot 100% in obligaties van lagere kwaliteit. Het fonds kan ook beleggen in Chinese obligaties die in renminbi luiden. Doorgaans wordt minstens 80% van het fonds belegd in activa die luiden in euro of andere valuta's die zijn afgedekt naar de euro.
Spreidingen
Data van 30-4-2024
Top 5 participaties
%
Electricite De France
1,30
JP Morgan
1,30
Intesa Sanpaolo
1,00
Morgan Stanley
1,00
Banco Santander
0,90
Top 5 participaties
Electricite De France 1,3%
JP Morgan 1,3%
Intesa Sanpaolo 1,0%
Morgan Stanley 1,0%
Banco Santander 0,9%
Rest 94,5%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
31,60
Verenigd Koninkrijk
24,40
Overige
13,50
Frankrijk
10,00
Cash
7,00
Top 5 regio's
Verenigde Staten 31,6%
Verenigd Koninkrijk 24,4%
Overige 13,5%
Frankrijk 10,0%
Cash 7,0%
Rest 13,5%
Activaspreiding
%
Obligaties
91,40
Aandelen
4,50
Liquiditeiten
2,80
Activaspreiding
Obligaties 91,4%
Aandelen 4,5%
Liquiditeiten 2,8%
Rest 1,3%
Fondsinformatie
Depothouder
NN Insurance Belgium nv
Juridische aard
Tak 23 verzekeringsfonds naar belgisch recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
31-08-2015
Datum Algemene Vergadering
Valuta
EUR
ISIN-code
NN0600482323
Minimale inleg
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
NN Insurance Belgium nv
Straat
Fonsnylaan 38
Plaats
Brussel
+32 (0)2 238 88 11
fonds@nn.be
www.nn.be