Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
Ashm EM Corp Debt Fd Ins$ u.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Terug naar zoekresultaten.
Koers
17-10-2024
61,94
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
Ashmore Investment Management (Ireland) Limited
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
2,32%
0,10%
3 maanden
2,24%
1,89%
YTD
5,51%
4,05%
1 jaar
7,41%
10,75%
2 jaar
-0,67%
5,07%
3 jaar
-8,53%
-10,42%
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
De doelstelling van het fonds is vermogensgroei na te streven door te beleggen in uiteenlopende gespreide overdraagbare effecten en/of andere liquide financiële activa. Het fonds wordt actief beheerd door Ashmore Investment Management Limited, waarbij ter referentie de JP Morgan Corporate Emerging Market Bond Index Broad Diversified ("de benchmark") wordt gebruikt als deel van het beleggingsproces om de resultaten met de benchmark te vergelijken. De beleggingsbeheerder kan de fondsportefeuille volledig naar eigen inzicht samenstellen. Het fonds streeft ernaar hoofdzakelijk belegd te zijn in obligaties en vergelijkbare instrumenten die voornamelijk zijn uitgegeven door bedrijfsentiteiten in de private en publieke sector van opkomende landen. Het fonds beoogt de doelstellingen te realiseren via effecten die luiden in Amerikaanse dollar en andere belangrijke valuta's en lokale valuta's van opkomende landen. Het fonds mag niet meer dan 50% van zijn nettovermogen beleggen in beleggingen die luiden in andere valuta's dan de Amerikaanse dollar of andere valuta's van G7-landen (tenzij het bedrag van deze beleggingen boven deze limiet wordt afgedekt naar de Amerikaanse dollar). Het fonds mag niet meer dan 25% van zijn nettovermogen beleggen in een enkele opkomende markt. Het fonds kan ook beleggen in financiële instrumenten waarvan de waarde wordt afgeleid van de waarde en kenmerken van een of meer onderliggende activa (derivaten) en kan bepaalde technieken gebruiken met het oog op afdekking en efficiënt beheer van het vermogen. Het fonds mag geen leningen of garanties verlenen ten gunste van derden. Het fonds hanteert hoofdzakelijk een actieve, fundamentele, bottom-up benadering van het beleggingsbeheer met een macro-economische top-dwn landenselectie. De referentievaluta van het fonds is USD. Transactiekosten kunnen een wezenlijke impact hebben op het resultaat, afhankelijk van factoren zoals marktliquiditeit. Uitgekeerde inkomsten op uw aandelen worden maandelijks uitgekeerd, tenzij u schriftelijk om een andere behandeling verzoekt. U kunt aandelen in het fonds kopen of verkopen op elke dag waarop de banken in zowel Luxemburg als Londen zijn geopend (met uitzondering van zaterdagen en zondagen), of andere dagen zoals de directie van tijd tot tijd bepaald door een aanvraag bij de Administratiekantoor in te dienen voor de handelsdeadline. Voor alle beleggingsdoelstellingen en meer informatie over het beleggingsbeleid verwijzen wij u naar hoofdstuk 2 van het Prospectus van het fonds dat verkrijgbaar is via www.ashmoregroup.com.
Spreidingen
Data van 30-6-2024
Top 5 participaties
%
Petroleos De Venezuela 8.5% 27/10/2020 (Regs)
4,60
Savannah Energy Plc
1,30
Sa Greensaif Pipelines 6.51% Due 42
0,90
Akbank Tas 9.3686/Var Perp (Regs)
0,80
Mc Brazil Dwnstrm 7.25% 30/06/2031 (Regs)
0,80
Top 5 participaties
Petroleos De Venezuela 8.5% 27/10/2020 (Regs) 4,6%
Savannah Energy Plc 1,3%
Sa Greensaif Pipelines 6.51% Due 42 0,9%
Akbank Tas 9.3686/Var Perp (Regs) 0,8%
Mc Brazil Dwnstrm 7.25% 30/06/2031 (Regs) 0,8%
Rest 91,6%
Top 5 regio's
%
Brazilië
7,50
Mexico
5,90
Venezuela
5,40
India
5,10
Turkije
4,90
Top 5 regio's
Brazilië 7,5%
Mexico 5,9%
Venezuela 5,4%
India 5,1%
Turkije 4,9%
Rest 71,2%
Activaspreiding
%
Obligaties
100,00
Activaspreiding
Obligaties 100,0%
Fondsinformatie
Depothouder
Northern Trust Global Services SE
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
25-02-2010
Datum Algemene Vergadering
Valuta
USD
ISIN-code
LU0493851611
Minimale inleg
USD 1.000.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Ashmore Investment Management (Ireland) Limited
Straat
32 Molesworth Street
Plaats
Dublin
ashmail@ashmoregroup.com
https://www.ashmoregroup.com/en-europe/our-funds