Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

Ez Bd JPY LTE R k.

Allerlei

Koers 27-5-2024

73,68

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

EUR

Beleggingsinstelling

Eurizon Capital S.A.

Investeringscategorie

Allerlei

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	-2,37%	-2,37%
3 maanden	-6,86%	-6,86%
YTD	-11,57%	-11,57%
1 jaar	-16,68%	-16,68%
2 jaar	-13,99%	-13,99%
3 jaar	-10,82%	-10,82%
5 jaar	-8,81%	-8,81%
10 jaar

Benchmark

Doelstelling
Doelstelling De waarde van uw belegging verhogen in de loop van de tijd en een totaalrendement verwezenlijken dat overeenstemt met dat van de markt voor Japanse overheidsobligaties met middellange looptijd (zoals gemeten door de benchmark). Benchmark(s) JP Morgan Japan Government Bonds Index® (totaal rendement). Voor de opbouw van de portefeuille en de meting van het rendement. Beleggingsbeleid Het fonds belegt vooral in Japanse overheidsobligaties die luiden in Japanse yen. Het fonds verkiest doorgaans directe beleggingen, maar kan soms ook beleggen via derivaten. Het fonds belegt normaliter minstens 80% van zijn totale nettovermogen in schuld en schuldgerelateerde instrumenten, met inbegrip van geldmarktinstrumenten, die zijn uitgegeven door de Japanse overheid en luiden in JPY. De kredietrating en looptijd van de effecten zijn doorgaans gelijklopend met die van de benchmark. Het fonds kan tot de aangegeven percentages van het totale nettovermogen beleggen in de volgende activaklassen: q bedrijfsschuldinstrumenten en niet-Japanse schuldinstrumenten: 20% Het fonds belegt niet in door vermogen gedekte effecten of voorwaardelijk converteerbare obligaties (CoCo's), maar kan er wel indirect aan blootgesteld zijn (maximaal 10% van het totale nettovermogen). Niet in JPY luidende beleggingen worden afgedekt naar JPY. Derivaten en technieken Het fonds kan gebruikmaken van derivaten om het risico te beperken (afdekking) en om extra beleggingsblootstelling te verkrijgen. Strategie Bij het actieve beheer van het fonds belegt de beleggingsbeheerder op vergelijkbare wijze als de benchmark, er daarbij naar strevend om het rendement te verhogen via een combinatie van kwantitatieve en discretionaire benaderingen. Aan de hand van de analyse van marktwaarderingen en sectortrends en statistische modellen van macro-economische en micro-economische variabelen, over- en onderweegt de beleggingsbeheerder bepaalde effecten. Daarbij streeft hij ernaar om het rendement binnen een vastgelegde vork ten opzichte van de index te houden (benadering van de beperkte tracking error) en de risicoblootstelling binnen van tevoren vastgelegde limieten te houden. De blootstelling van het fonds aan effecten, en dus ook zijn rendement, zal naar verwachting nauw aanleunen bij die van de benchmark. Verzoeken verwerken Verzoeken om fondsdeelbewijzen te kopen, om te ruilen of te verkopen die de transferagent uiterlijk om 16.00 uur CET ontvangt en aanvaardt op een dag die een werkdag is in Luxemburg, worden gewoonlijk verwerkt tegen de NIW van de volgende werkdag die ook een handelsdag is op de belangrijkste markten van het fonds (T+1). Uitkeringsbeleid Deze aandelenklasse keert geen dividenden uit. Opbrengsten uit beleggingen worden herbelegd. Beleggersprofiel Beleggers die de risico's van het fonds begrijpen en op lange termijn willen beleggen.

Spreidingen

Data van 31-8-2023

Top 5 participaties

	JAPAN (10 YEAR ISSUE) BONDS 03/31 0.1 1,18%
	JAPAN (10 YEAR ISSUE) BONDS 09/31 0.1 1,16%
	JAPAN (10 YEAR ISSUE) BONDS 12/30 0.1 1,13%
	JAPAN (10 YEAR ISSUE) BONDS 06/31 0.1 1,12%
	JAPAN (10 YEAR ISSUE) BONDS 09/30 0.1 1,12%
	Rest 94,29%

Top 5 regio's	%
Japan	95,15

Activaspreiding	%
Obligaties	70,96
Overige	24,19

Fondsinformatie
Depothouder	State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar	31 December
Opstartdatum	19-10-1998
Datum Algemene Vergadering
Valuta	EUR
ISIN-code	LU0090978643
Minimale inleg	EUR 50.000,00
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	C

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	Eurizon Capital S.A.
Straat	Rue Goethe 9-11
Plaats	Luxemburg
+352 494 930 680

www.eurizoncapital.com