Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
AlgemeenRendementSamenstellingRating&RisicoDividend InfoEUSD
Nat IFLI Emerise EM Eurp E R k.
Aandelen (regio) : Centraal- en Oost-Europa
Terug naar zoekresultaten.
Koers 16-5-2024 63,11
Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?
  
Fonds toevoegen aan Portefeuille ?
  
Genoteerd Nee
Valuta USD
Beleggingsinstelling NGAM S.A.
Investeringscategorie Aandelen (regio) : Centraal- en Oost-Europa
Grafieken
Periode
Rendement
Periode EUR Munt van oorsprong
1 maand 7,47% 9,78%
3 maanden 7,44% 8,42%
YTD 15,89% 13,96%
1 jaar 34,45% 34,91%
2 jaar 23,89% 25,78%
3 jaar -1,30% -4,89%
5 jaar 0,96% 0,40%
10 jaar 1,23% -1,09%
Benchmark
MSCI EM Europe
Doelstelling
Het fonds belegt vooral in gewone aandelen van ondernemingen uit Europese opkomende markten, gedefinieerd als ondernemingen die hun vestigingsadres of belangrijkste activiteiten hebben in een van de opkomende landen van Europa, inclusief, maar niet beperkt tot, Rusland, Turkije, Polen, Hongarije en de Tsjechische Republiek. Waardepapieren verworven op de Russische markten mogen niet meer bedragen dan 10% van de nettoactiva van het fonds, behalve als die beleggingen gebeurden op de Russische gereglementeerde markten, of via genoteerde depotbewijzen (verhandelbaar effect dat wordt verhandeld op een lokale beurs en dat eigen vermogen vertegenwoordigt dat is uitgegeven door een in het buitenland genoteerde onderneming). Het fonds kan eveneens beleggen in converteerbare obligaties. Het fonds kan tot een derde van zijn totale activa beleggen in geldmarktinstrumenten, termijndeposito's of andere types effecten, inclusief gewone aandelen van ondernemingen in andere dan de hierboven genoemde landen. Het fonds wordt actief beheerd en maakt gebruik van fundamentele analyse om aandelen te selecteren, uitgaande van een macro-economische analyse van landenrisico's om de geografische spreiding van het fonds te bepalen. Bovendien kan het fonds derivaten gebruiken voor hedging- en beleggingsdoeleinden en leentransacties en terugkoopovereenkomsten aangaan.
Spreidingen Data van 30-6-2023
Top 5 participaties
Societe Europeenne De Banque S.a 5,2%
OPAP 4,9%
Kghm 4,6%
PZU - POWSZECHNY ZAKLAD 4,5%
COCA-COLA ICECEK URETIM AS 4,4%
Rest 76,4%
Top 5 regio's %
Polen 25,00
Overige 24,30
Turkije 16,30
Griekenland 15,80
Hongarije 7,70
Activaspreiding %
Aandelen 98,90
Liquiditeiten 1,10
Fondsinformatie
Depothouder Brown Brothers Harriman S.A.
Juridische aard Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar 31 December
Opstartdatum 17-05-2002
Datum Algemene Vergadering 3e vrijdag van mei om 10.00 u.
Valuta USD
ISIN-code LU0147918923
Minimale inleg USD 1.000,00
Frequentie van notering dagelijks
Kapitalisatie / Dividend C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling NGAM S.A.
Straat 2, rue Jean Monnet
Plaats Luxemburg
  +352 270 4591
  enquiries@ngam.natixis.com
  www.ngam.natixis.com