Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
Muz Muzinich European Cre NH k.
Hedge Funds/Afgeleide producten
Terug naar zoekresultaten.
Koers
18-6-2024
123,67
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
Muzinich & Co. (Ireland) Limited
Investeringscategorie
Hedge Funds/Afgeleide producten
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,51%
0,51%
3 maanden
1,15%
1,15%
YTD
2,91%
2,91%
1 jaar
10,78%
10,78%
2 jaar
7,75%
7,75%
3 jaar
1,64%
1,64%
5 jaar
3,35%
3,35%
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Beleggingsdoelstelling Het Fonds streeft over een periode van drie tot vijf jaar naar consistent aantrekkelijke voor risico gecorrigeerde totaalrendementen. Beleggingsbeleid Het Muzinich European Credit Alpha Fund belegt hoofdzakelijk, direct of indirect door middel van FDI’s, in hoogrentende (high yield) bedrijfsobligaties die zijn uitgegeven door Europese emittenten of door bedrijven die een groot deel van hun activiteiten in Europa hebben, maar waarvan de uitgegeven effecten kunnen luiden in niet-Europese valuta's. Het Fonds kan derivaten gebruiken om de beleggingsdoelstelling te realiseren, risico's te verminderen en beleggingen in de effecten van het Fonds en hieraan gerelateerde activa, markten en valuta's af te dekken. De beheerder kan met derivaten zowel long- als shortposities innemen (deze zijn ontworpen om te profiteren van respectievelijk dalende en stijgende koersen). Derivaten zijn financiële instrumenten waarvan de waarde is gekoppeld aan de koers van een onderliggend actief. Het fonds wordt actief beheerd op een volledig discretionaire basis. Het fonds wordt niet beheerd aan de hand van een benchmark. Valuta van het Fonds De referentievaluta van het Fonds is de euro. Valutabeleid: De beheerder streeft ernaar de valutarisico's te beperken die aan deze categorie van deelnemingsrechten zijn verbonden, omdat activa worden aangehouden in valuta's anders dan de valuta van de categorie van de deelnemingsrechten. Voor dit doel kan de beheerder derivaten gebruiken zoals valutatermijncontracten, die een toekomstige koers vastleggen voor aankoop of verkoop van een valuta. Uitkeringsbeleid Als u belegt in uitkerende deelnemingsrechten, worden de netto-opbrengsten van het Fonds aan u uitgekeerd. Als u belegt in kapitalisatiedeelnemingsrechten, worden de netto- opbrengsten in het Fonds voor de beleggers herbelegd. Intekening en terugkoop U kunt deelnemingsrechten in dit Fonds kopen en verkopen op elke werkdag in Londen en New York (een “Handelsdag”). Aankooporders moeten uiterlijk om 16.00 uur Ierse tijd op de betreffende Handelsdag door het administratiekantoor zijn ontvangen, terwijl verkooporders uiterlijk om 16.00 uur Ierse tijd één werkdag vóór de betreffende Handelsdag door het administratiekantoor moeten zijn ontvangen. RAADPLEEG VOOR UITGEBREIDE INFORMATIE OVER DE BELEGGINGSDOELSTELLING EN HET BELEGGINGSBELEID HET DESBETREFFENDE SUPPLEMENT VAN HET PROSPECTUS
Spreidingen
Data van 30-11-2023
Top 5 participaties
%
Not available
100,00
Top 5 participaties
Not available 100,0%
Top 5 regio's
%
Frankrijk
20,78
Duitsland
16,68
Verenigd Koninkrijk
16,01
Italië
13,58
Verenigde Staten
9,94
Top 5 regio's
Frankrijk 20,78%
Duitsland 16,68%
Verenigd Koninkrijk 16,01%
Italië 13,58%
Verenigde Staten 9,94%
Rest 23,01%
Activaspreiding
%
Activaspreiding
Fondsinformatie
Depothouder
State Street Custodial Services (Ireland) Ltd
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar
30 November
Opstartdatum
16-04-2018
Datum Algemene Vergadering
Valuta
EUR
ISIN-code
IE00BYWRTK96
Minimale inleg
EUR 5.000.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Muzinich & Co. (Ireland) Limited
Straat
2nd Floor, Beaux Lane House, Mercer Street Lower
Plaats
Dublin 2
funds@muzinich.com
www.muzinich.com