Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
Allnz EPI Stgy 15 AT k.
Gemengd Laag risico : Europa
Terug naar zoekresultaten.
Koers
16-8-2024
107,90
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
Allianz Global Investors GmbH/Luxembourg
Investeringscategorie
Gemengd Laag risico : Europa
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,01%
0,01%
3 maanden
0,99%
0,99%
YTD
2,63%
2,63%
1 jaar
4,35%
4,35%
2 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Spreidingen
Data van 30-6-2024
Top 5 participaties
%
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 2.150% 31.10.2025
1,86
BUONI POLIENNALI DEL TES 16Y FIX 4.500% 01.03.2026
1,83
FRANCE (GOVT OF) OAT FIX 0.750% 25.02.2028
1,68
FRANCE (GOVT OF) OAT FIX 0.750% 25.05.2028
1,52
BUONI POLIENNALI DEL TES 16Y FIX 3.500% 01.03.2030
1,41
Top 5 participaties
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 2.150% 31.10.2025 1,86%
BUONI POLIENNALI DEL TES 16Y FIX 4.500% 01.03.2026 1,83%
FRANCE (GOVT OF) OAT FIX 0.750% 25.02.2028 1,68%
FRANCE (GOVT OF) OAT FIX 0.750% 25.05.2028 1,52%
BUONI POLIENNALI DEL TES 16Y FIX 3.500% 01.03.2030 1,41%
Rest 91,71%
Top 5 regio's
%
Frankrijk
24,67
Italië
18,26
Duitsland
14,96
Spanje
11,98
Andere
10,85
Top 5 regio's
Frankrijk 24,67%
Italië 18,26%
Duitsland 14,96%
Spanje 11,98%
Andere 10,85%
Rest 19,28%
Activaspreiding
%
Obligaties
97,77
Activaspreiding
Obligaties 97,77%
Rest 2,23%
Fondsinformatie
Depothouder
State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 September
Opstartdatum
16-10-2023
Datum Algemene Vergadering
3e vrijdag van januari om 11.15 u.
Valuta
EUR
ISIN-code
LU2696137269
Minimale inleg
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Allianz Global Investors GmbH/Luxembourg
Straat
6A, route de Trèves
Plaats
Senningerberg
www.allianzglobalinvestors.lu